#0
by tenikov
Ситуация: у контрагента висит долг в евро, он оплачивает его долларами США по курсу. Есть способ оформить зачет этой оплаты, кроме как ручной операцией? Спасибо.
#4
by tenikov
из справки по документу: -- Для переноса дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (на другого контрагента, на другой договор) необходимо выбрать операцию Перенос задолженности в меню Операция. Валюта - валюта документа. Если в качестве валюты выбраны рубли, будет возможен перенос остатков задолженности по рублевым договорам и по договорам с расчетами в условных единицах. Если выбрана другая валюта, будет возможен перенос остатков задолженности по договорам с этой валютой расчетов. -- Новый договор для учета оплаты в другой валюте заведем, не проблема. Опиши последовательность заполнения корректировки долга, плз.
#5
by and2
а разве в ТЧ нет возможности указать валюту? "На закладке Взаиморасчеты заполняются реквизиты: Вид задолженности - выбирается нужное значение: Дебиторская или Кредиторская. Договор - договор, задолженность по которому зачитывается. Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается. Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа." думается и через 57 можно сделать "На закладке Вспомогательный счет флажок Использовать вспомогательный счет установливается, если для проведения взаимозачета используется вспомогательный счет. В этом случае нужно выбрать счет и указать объекты аналитического учета, на которые следует списывать дебиторскую и кредиторскую задолженность при проведении документа. Если флажок не установлен, то проводки будут формироваться без использования вспомогательного счета. При этом возможно дробление сумм, указанных в табличной части на закладке Взаиморасчеты. " хотя мои рассуждения теоретические
#6
by tenikov
всё проще, чем казалось :) валюту в шапке нужно выбирать в моем случае USD (отличная от валюты договора), договор в шапке - реальный договор с задолженностью в EUR.
#7
by tenikov
Еще один вопрос: перенос задолженности сделали, всё красиво, но эта операция не попадает в акт сверки взаиморасчетов по пустому договору при заполнении по бухгалтерским данным. В коде нашел следующее условие: -- КОНЕЦ -- Т.е. при заполнении по пустому договору в таблицу не попадут проводки с тем же контрагентом в корр. счете (как раз этот перенос задолженности). В чем здесь сакральный смысл? Фактически же задолженность контрагента меньше стала из за операции переноса.
Тэги:
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Оплата договора в другой валюте
- Договор в валюте оплата в валюте, могут ли быть курсовые разницы?
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- Офрмление поступления в валюте отличной от валюты взаиморасчетов в договоре
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Ошибка при переносе данных из БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- БП 2.0 оплата по банковской карте не попадает в книгу продаж
- Обмен БП 2.0 и УТ 11. Ошибка при выгрузке из БП
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- Перенос базы из БП 2 в БП 3
В этой группе 1С
- Тип внешнего отчета
- Поле не найдено (Субконто2)
- Отказ от платной подписки на ИТС
- Получение данных из справочника
- 8.2 управляемые формы. Скроллинг в группе.
- ОС.
- Значение "соседней" ячейке
- УТ 11 Даты у документов на 01.01.0001
- Изменение значений ресурса у регистра сведений.
- СКД не выводит числовые значения.
- УТ 10.3 поступление дополнительных расходов
- Не работает подбор сканером ШК в 11 УТ
- Как 1С присваивает коды новым элементам справочника
- не сохраняются настройки принтера этикеток Zebra 2824 Plus.
- СКД и автомасштаб
- Опера загружает все файлы в "default"
- Выгрузка в весы не кода весового товара, а кода номенклатуры
- ККС магазин 3,01
- СКД Сохранение настроек программно
- Группировка строк табличного документа - программно