Списание по НУ при закрытии месяца, 97 счет #557545

#0 by Stim213

БП2.0. С какого счета списываются суммы при закрытии 97 счета? Почему списывается сумма по НУ, если сальдо по НУ 97, и 20х счетов = 0?

#1 by Stim213

апп

#2 by Джинн

Списываются они с 97 на затратные счета. А почему - потому что шаловливые ручки юзверей.

#3 by Stim213

ручки-то понятно. Почему списывается по НУ, когда вроде не должен - сальдо НУ затратных счетов везде = 0

#4 by Ногаминебить

Справочник Расходы будущих периодов смотрел?

#5 by Stim213

смотрел. начало списание - 01.01.2011. Никаких галочек БУ, НУ нет

#6 by Ногаминебить

Ну оно и списывает кусочками равными на указанный счет. Вроде так.

#7 by Snovy

А при чем здесь сальдо затратных счетов? Смотрите сальдо 97 счета по НУ...

#8 by Джинн

А что в регистре РасчетСписанияРБП?

#9 by Naumov

в НУ по разрезу НУ или разницы?

#10 by Stim213

только НУ

#11 by Stim213

одна проводка, счет списания - 20.01, сумма списанных расходов заполнена, все НУ,ПР, ВР - пустые

#12 by Ногаминебить

А по 97 счету ПР или ВР висят?

#13 by Stim213

неа

#14 by Ногаминебить

А как тогда БУ и НУ разошлись? Может с остатками что неправильно?

#15 by Stim213

они не разошлись. Напротив - суммы БУ и НУ одинаковы, а должны быть только БУ

#16 by Stim213

+ на НУ 97.21 висит отрицательное сальдо на конец месяца. -1500р. Против 16500р по БУ

#17 by Ногаминебить

Я так понимаю это расхождение изначально возникло не из-за закрытия месяца? С ним явно что-то не так.

Тэги:

Ответить:

Комментарии доступны только авторизированным пользователям