#0
by Vika_22
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8) День добрый. Формирую отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", а конкретно - Прочие доходы, не относящиеся к обычным видам деятельности, учитываемые пи определении налоговой базы. Проблема в следующем: "Курсовые разницы по расчетам в у.е" при закрытии месяцев не принимаются к НУ, а берутся как Постоянные Разницы (ПР). В то время как "Курсовые разницы" принимаются к НУ. Подскажите, пожалуйста в чем может быть ошибка?
#1
by katerinaUniv
я конечно не знаток данного раздела учета, но мне помогла настройка учетной политики фирмы, зачет авансов
#6
by Vika_22
1) Регламентная операция "Закрытие месяца" делает движения: Дт 60.31 КТ 91.01 Валюта EUR СубконтоКТ - "Курсовые разницы по расчетам в у.е." Субконто ДТ - Поступление товаров и услуг ...00023 2) Поступление товаров и услуг ...00023 делает движения: Дт 44.01 Кт 60.31 В договоре документа стоит галочка: v Расчеты в условных единицах
#7
by Ногаминебить
А что конкретно не устраивает? ПР? Так это с самого начала в 2.0 так сделано было.
#8
by Vika_22
Я вот и не пойму правильно оно или нет. Бухгалтер посмотрела. Увидела что в отчете есть ПР - не порядок. Я вот тоже не пойму, вроде если курсовой расход или приход, значит должно падать на налоговый учет. Обычные курсовые разницы падают, а в у.е. нет.
#10
by Griffin
Я с БП практически не сталкивался, но по условию получается, что оплаты еще не было и 1с начисляет курсовую разницу на кредиторское обязательство на конец месяца(так и должно быть). Так как в НУ на отчетную дату никаких переоценок не бывает, то должна возникнуть временная разница, не ПР, а на момент оплаты в НУ начисляется суммовая разница. Так что бух прав, ПР не должно быть.
#11
by Ногаминебить
В начале сего года была глобальная война по этому поводу. Раньше были ВР, в 2.0 1С жестко все, что касается договоров в у.е., переписала на ПР. Если конечно я правильно понял о чем вопрос.
#12
by Griffin
Тогда я не в курсе, как в БП, в УПП есть свой план счетов по НУ, с которым более менее учет по расчету налога ведется.
#14
by Vika_22
То есть, как я понимаю, курсовые разницы в у.е не будет приниматься к налоговму учету? Разве это правильно?
#15
by Griffin
Вы посмотрите, что будет с ПР в момент оплаты, если он сторнируется, то в таком случае это ВР. Но все равно надо все проверить. Сожалею, что нет БП под рукой.
#16
by Ногаминебить
Кстати. Если разговор идет о договорах в УЕ - то разницы не курсовые, а суммовые.
#20
by Vika_22
Посмотрела анализ состояния бухгалтерского учета, там есть ошибка: Необходимо пересчитать валютные остатки по курсу ЦБ РФ на 31.12.2011 счет 60.22 и аналогично для счета 60.31. Вдруг это как-то связано.Как решить эту проблему найти так и не смогла.
#21
by Vika_22
Скажите, пожалуйста, а будет корректно, переделать использование счетов 60.31 и 60.32 на 60.21 и 60.22, а также убрать в договоре галочку "Расчеты в условных единицах"?
#22
by Ногаминебить
И перезаключить договоры, открыть расчетные счета в валюте и все такое прочее? :)
#23
by Snovy
Почему так серьезно? С точки зрения бух.учета курсовые разницы возникают как в валютных операциях, так и в операциях с валютной оговоркой. Так что использование 60.01/02 (если валюту подставить не рубли) или 60.21/22 или 60.31/32 - никакой разницы для юридической части рублевых,валютных расчетов или расчетов в у.е. не имеют. Т.е. деление на субсчета .2Х и .3Х - это чисто техническая реализация продуктов 1С и не имеет к тому, что вы написали никакого отношения...
#24
by Ногаминебить
Боюсь переписывать все равно что-то придется. Не думаю, что оно так просто от смены счета взлетит в типовом функционале БП. Валютой же платить будем. Или рублевый платеж на 60.21/22 так вот запросто взлетит? Я для части контор, которые тоже наглухо уперлись, что не хотят ПР - переделал их на ВР.
#25
by Vika_22
В моем случае сложностей никаких не возникло. Поскольку, количество договоров в у.е всего два, ну и количество документов по каждому штук 6. Я убрала галку в документах "Расчеты в условных единицах", для этого отменила проведение зависимых документов. Потом все перепровела, перезакрыла месяцы, поменяла счета с 60.3 на 60.2. И вся сумма без проблем принялась к налоговому учету. С бухглатером проверили оборотку по счетам до изменений и после - все сходится.
#30
by Ногаминебить
Ну тогда у вас все же получается есть расчетные счета в валюте, о чем я и писал в .
#31
by Vika_22
Как я поняла по необходимым мне документам оплат нет. Но есть перенос дебиторской задолженности в валюте на договор, используемый в документе Поступление товаров и услуг.
#32
by 1с-кин
скорей всего, потому, что есть, была и будет - единая РегламентнаяВалюта, устанавливаемая в учете. Вот по ней и будет все правильно разносится. А остальные валюты - идут как справочные, соответственно, разносится не будет по ним ничего.
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- БУ и НУ: ну - и ну!!!
- На каком счете должны учитываться курсовые разницы?
- Как не начислять курсовые разницы в БП 2.0?
- Курсовые разницы в УПП 1.3 по расчетам в у.е.
- БГУ 8.2. Кто нить знает каким документом оформить курсовые разницы?
- Курсовые разницы в УТ11
- Курсовые разницы в НУ возникшие в результате валютного займа в БП 3.0
В этой группе 1С
- Как изменить количество знаков после запятой
- При разборе xml Фатальная ошибка
- Розница. Выгрузка РИБ не работает в Вин 7
- КД Перенос УТ11-Бух. Не переносятся номера ГТД
- Управляемая форма на сервере
- Что такое в 1с8 "Использовать стандартные команды"
- форма выбора с произвольным запросом
- v7: ЧекККМ - если закончилась бумага
- счёт 76,НА
- Документ открывается с пустой формой
- Как скопом увеличить поля у PDF-ных файлов?
- Почему ПостроительОтчета.Вывести() может зависать на пару минут?
- Как проверить ТЧ документа на заполненность данными в 8.2 ?
- ? Списание затрат по услугам 1С 8.2 БГУ
- Что лучше Сервер 1С Предприятие x32 или x64?
- Динамический список. Основная таблица
- Кладовщик и БП
- (ЗУП) Отчет по человекочасам - есть такой?
- v8: Напоминание об испытательном сроке
- 1с 8.2 Хранилище значений и ТЗ