Корректировка валютных сумм #613942

По наследству досталась маленькая проблема, с которой никак не могу справиться. Получаю остатки на конец месяца. Например на счете Х есть остаток 100 рублей и 50$. Необходимо из курса $ на эту дату привести валютную сумму к эквиваленту 100 рублей. Например курс $ 30 рублей, получается что валютный остаток в базе больше чем должен быть. Делаю проводку Дт прибыль/убыток Кт счет Х сумма проводки 0 рублей, валютная сумма = (100 руб/30 руб)-50$ = 3.33$-50$ = -46.67$ По моим размышлениям валютный остаток должен быть 3,33$, а получаю те же 50$, хотя проводка активная, движений после корректировки не было. Помогите понять в чем тут дело.

это кто же тебя так научил?

прикольно, регламентированный учёт в USD и рубль валюта счета

обычно все делают наоборот :)

обычно устраняют причину, а не подгоняют следствие

,,, Это не РСБУ, там надо валютную сумму привести к "рублевой"

что-то слышал звон, а не знаешь где он. Нужно не валютную сумму привести к эквиваленту 100 рублей, а рублевую к эквиваленту 50 баксов. правильный ответ: 50$ 1500 рублей.

не РСБУ а что тогда?

+ периоды уже закрыты, в которых были косяки, так что только "привести"

глянь на курс бакса и удивись :)

да мы поняли, что это не РСБУ проблема то в чём ? создай систему с регламентированный учёт в USD и рубль валюта счета и посмотри правильные проводки и код

и что с того что закрыты? делай корректировку как положено

Как положено?

на каком счете наблюдается такая фигня и что за учет "не РСБУ"?

Ок, ты сам этого хотел)))) Ясности это не внесет))) Счет 40180, пассивный. Учет Algerian SFC

если это счёт 20711 и ясен пень МСФО, то что будешь делать ?

буду ковырять МСФО, да и насколько мне известно МСФО ведь проекция БУ

мы так твою проблему и не поняли: берёшь текущую рублевую массу, получаешь валютную и делаешь проводку с 0 рублей и разницей текущей валютной массы и на конец периода

т.е. в твоем случае если было 100 и 50USD, то должно стать 100 и 3,33USD т.к проводка 0 и 46.67USD

а вообще по МСФО я пас, а по сабжу ни слова про МСФО не было, так что сорри

и на старуху бывает проруха, сказал ежик слезая с кактуса =)

Правильно. Есть 100 динар и 50$. Надо 50$ привести в эквивалент 100 динар, т.е. списать 46,67$ и 0 динар на счет прибыль/убытки. Проводка делается, но валютный остаток не меняется, как было 50$ так и остается на следующий месяц 50$

+ хотя обороты есть

реплика ни о чем

по существу, пожалуйста

так существа еще не было с вашей стороны. Какая платформа, конфа, скрины приведите операции. А так получается битва экстрасенсов.

в силу чего такая ошибка? пассив приходовали на неправильную сумму в долларах??? опиши саму суть: овремя не переоценили пассив, ошиблись с суммой в валюте пассива, валюте учета?

мнится мне , что такая ситуация может быть только в примере: задолжали комуто 46 баксов, в учете написали что задолжали 50, и хрен переоценили по концу периода кроме этого.

+27 если так то все просто, если не так - напиши как

и алжирский учет я думаю более приближен к рсбу нежели к мсфо в части переоценок

Конфа не типовая, в основном все на бух операциях. В ордном месте забыли указать валюту, а сумму поставили, в другом поставили сумму в динарах, а забыли указать сколько это в валюте и т.д. Был период внедрения, в котором колбасили что могли (сразу оговорюсь, что я в этом участия не принимал;) ). Вот сейяас надо как то остатки причесать, потому что валютные остатки не бьются с регл валютой. Есть такое, где валютный остаток 100 000$, а остаток регл валюты = 0 и т.д.

понятно - полный бардак. в какой валюте РЕАЛЬНЫЕ обязательства? как я понял в долларах, а учет в динарах. в таком случае поднимайте всю первичку и по каждой дт и кт операции выясняйте сумму в долларах. получите правильный конечный остаток в долларах. умножаете его на курс на дату конца - получаете остаток правильный в динарах. проводка с двумя суммами - корректировка и переоценка одновременно. НО - истории взаиморасчетов не будет (никаких актов сверки правильных) за период бардака. Зато получите правильное сальдо на конец.

даже если учет по МСФО то корректировки прошлых периодов делаются началом текущего периода и в данном случае выглядит кошерно

+выясняйте сумму в долларах = если операция была выражена в динарах по долларовым обязательствам делите на курс доллара к динару на дату операции

если мсфо классическое то одна проводка никак не подойдет. там как отражение прибыли/убутка от переоценки должно быть так и корректировка прошлых периодов - разные корреспонденции

и опять реплика ни о чем: есть валюта баланса, есть валюта счёта, о них не сказано ни слова

зато в алжире щас тепло и море...

Друзья, вопрос не в правильности методологии, а в том, что когда пытаюсь привести валютную сумму, то ничего не выходит. Надо из регл сумм корректировать долларовую или из долларовой суммы корректировать регламентированную?

Валюта баланса - динар, валюта счета динар, но счет валютный

обычно рег суммами правятся валютные

понимаешь, если у тебя там маленький бардельеро, то изначально нужно выводить правильные суммы в валютах реальных обязательств. типа я щас займу у тебя 50 рублей и 50 долларов. завтра курс доллара будет 50 р. скока я тебе буду должен в долларах и рублях???

+правильный ответ= 50 долларов и 50 рублей. на вопрос скока в рублях? 2550. на вопрос скока в долларах = 51

не числю себя в твоих друзьях, однако дам совет - без картинки операции флюд затянется постов на 1000

главбуху это нахрен не надо. спишет все на убытки. Основная задача привести валютные и динаровые остатки в соответствие на 30 апреля. С 1 мая новая жизнь

Вражина, подскажи как картинку сюда сунуть?

через любой хостинг картинок

на работе файервол хорошо работает

бу га га

и?

Ладно, домой приду - сделаю картинок кучу

а если прибыль получится? Налог заплатит? А если под осень окажется что должны не 300 динаров, а 300 долларов? Когда курс потолок даже динарный пробьет?

Все спасибо, закрыли тему