БП 2.0 Списание запчастей на машину #617460

Здравствуйте. В Бухгалтерии Предприятия 2.0 необходимо списать запчасти(справ Номенклатура) на какой-нить объект строительства (или какой другой справочник, куда можно засунуть марки машин). Каким документом это сделать?

Здравствуйте. В Бухгалтерии Предприятия 2.0 необходимо списать запчасти(справ Номенклатура) на какой-нить объект строительства (или какой другой справочник, куда можно засунуть марки машин). Каким документом это сделать?

а это вообще-то незаконно

что незаконно? мы приобрели запчасти, нам нужно их установить на машину, мы их хотим списать на эту машину, чтобы знать. какие запчасти на нее пошли и сколько денег в итоге мы на нее израсходовали. и что здесь незаконного?

тогда используйте какой-нибудь свой забалансовый счет

У вас машина на балансе стоит? Или эта личная машина дира? Если на балансе, то это ОС. Если Это ОС - то почитацте как отражается ремонт ОС

вопрос в том, каким документов это сделать? Через операции вручную, я могу отправить запчасть на нужнйю машину, достаточно добавить необходимое субконто в нужный счет и все красиво, но мне нужен документ, который имитирует мои действия. Но В ТН или в Передаче в эксплуатацию, я не могу привезать запчасть к объекту строительства(либо к др справочнику)

да на балансе - мы Управление автотранспортом. Но почему-то бухгалтер упорно не хочет добавлять машины в ОС, ищет др справочники. Сейчас про ремонт поищу.

затраты на ремонт/модернизацию ОС можно включать в стоимость ОС, только если это неотделимое улучшение, а замена одной запчасти на другую ничего конструктивно нового в машину не приносит

да и вообще-то для Управления автотранспортом нужно было взять отраслевку, а не БП

затраты мы не включаем в стоимость ОС, нам нужно просто списать запчасть на машину и все. не поняла, как отражается ремон ОС

списать на какой счет затрат? давайте с этой стороны зайдем

что значит списать запчасть на машину ? проводки какие бух хочет видеть ?

бух-то как раз умничка и посылает с такой задачей в далекое пешее эротическое путешевствие

хех,в и синхронно высказана одна и таже мысль не исключено что бух говорит об одном,а автор понимает это по своему и спрашивает нас о другом,поэтому и возникает вопрос: огласите проводки пожалуйста !!!

проводки: Дт 20.01, КТ 10.05, при этом на 20.01 должны быть заполнены субконта: номенклат группа, статья затрат и объект строительства(это субконто сами добвили). Однако суть мне объяснили так: Хотим списать запчасти, с указанием того, на какую машину они уйдут, чтобы потом по этой машине вывести отчет

Не пойму, создала документ передача материалов в жэксплуатацию, получила: ДТ 20.01 КТ 10.05, формирую ОСВ по счету 20.01  - пустой, данного движения нет, Почему?

Так номенклатурная группа и есть объект строительства в отраслевках

какие проблемы-то? бухгалтер не хочет вести отдельную номенклатурную группу, все на одной висит?

бред юзайте забаланс

т.е. в номенклатурную группу закинуть все машины? и на них списывать запчасти? А почему у меня отчет тогда не формируется?

просто номенклатурную группу она подразделила на запчасти, масла и т.д.

мы только начинаем учет в БП, поэтому можем какие-то справочники не правильно заполнять, не знали куда вставить номера всех имеющихся машин с разбитием на марки, чтобы на них списывать

так и расходы можно смотреть по запчастям и топливу, или по машине, а по ней уже по запчастям и топливу

нееее Номенклатурная группа это у нас совсем другое, по ней ведутся способы отражения расходов на предприятии, для авто нужен другой справочник

номенклатурные группы иерархический справочник. а до этого где вели?

так 20 счет не закроется пока закрытие не доработаешь

если третье субконто добавлять на 20-й

до этого весь учет был в Excel

После смените буха

т.е. я отчет по 20 счету увижу только после его закрытия? понятно тогда.

а выручка по этой номенклатурной группе будет ? если нет, то будет веселуха при закрытии месяца

отчет по 20 ты увидишь без закрытия

если третье субконто добавляю, то стандартные документы под него не подходят. мне получается нужно доработать ТН или Передачу в эксплуатацию...

ну на крайняк:

я не вижу, в том то и дело, я провела док Передача в эксплуатацию, а оборотка все равно пустая

без выручки не полетит чтли?

проводки документа смотрела?

"просто номенклатурную группу она подразделила на запчасти, масла и т.д." Это полная, феерическая ЧУШЬ. 20 счет - это ПРЯМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, аналитика на нем возможна по выпускаемой номенклатуре (в БП - номенклатурным группам). Но пытаться на нем вести учет в разрезе материалов - это типичное путание дебета с кредитом....

придется распределять выручку по рублю на каждую НГ

это глупо. Мы создаем спраочник "Способ отражения расхода", где для каждой номенклатурной группе прописывааем счет затрат, если у нас в справ Номенклат группа будут машины, то нам что для каждой машины прописывать все возможные затраты по счетам?

не понял

да ДТ 20.01 КТ 10.05 и еще какая-то Дт МЦ04

Пусть лучше бухгалтер поищет другую работу. По способностям.

может отбор стоит в оборотке, даты не те...

У нас распределение общехоз и общепроизводственных расходов НЕ по методу "директ-костинг" (я в этом во всем вообще не разбираюсь), поэтому, для счетов 25 и 26 мы заполняем всякие там статьи затрат в учетной политике, а для счетов 20,21,23 в справочнике "Способ отражения расхода" - так мне бухгалтер объяснял, я правда ничего не поняла, но вот суть как-то так.

даты те, отборы все сняла

бухгалтер сам впервые столкнулась с таким предприятием (как и я тоже), раньше как я поняла работала в 7.7, теперь мы вместе пытаемся сообразить, как в эту программу впихнуть весь извращенный учет данного предприятия

номенклатурные группы - это выпускаемая вами продукция по 20 счету на ней отражаются затраты, по 90 - выручка нет выручки - будет головняк с закрытием месяца

семерошники-бухгалтера сами точно не допенькают... если бы в подрядчике хотя бы работала ничего особо извращенного пока ты не назвала для учета

Справочник НГ предназначен для хранения перечня номенклатурных групп (ВИДОВ товаров, продукции, работ, услуг), в разрезе которых ведется укрупненный учет затрат основного и вспомогательного производства, а также выручки, полученной от реализации товаров, продукции, услуг. Так мы эти ВИДЫ и завели, все правильно.

перечисли все что в номенклатурных группах у вас

то есть вы торгуете запчастями, маслами?

С какой стати автозапчасти для вас - это "товары, продукция, работы, услуги"? Вы что, автозапчасти производите?

я просто его не понимаю, поэтому и объяснить не могу его (т.е. этот учет). Пока меня волнуют 2 темы: 1. Как списать затраты на машину, чтобы потом можно было сформировать оборотку по счету для каждой марки машины и 2. Почему у меня не формируется оборотка по 20.01 счету...

это вершина айсберга,далее у вас вылезет его подводная часть в виде незакрытия месяца Сдается мне вы путаете справочники номенклатурные группы и статьи затрат

убери пока субконто объекты строительства, если добавила уже на 90 счете одна из аналитик - ном. группы, там и будут затраты

Как вариант, машину можно завести как субконто Подразделение на 23 счете, например. И списывать запчасти на него (дт10(запчасть)>кт23(машина)). Кривовато, но в принципе методологию не нарушает..

(кт10(запчасть)>дт23(машина)) конечно же

Жесть нах ))

МПЗ: Активы Зап.части Инвентарь и хоз. принадлеж. Материалы Спец. одежда Тара Топливо _________________ Услуги: Автоперевозки: Грузовые перевозки Пассажироперевозки Заказы Межгород Муниципальные маршруты ТЭА Услуги легковых автомобилей Услуги спецтехники

Никакой новый справочник и тем более документ не нужно создавать. Ни о какой модернизации речи не может быть, бензином вы тоже модернизируете Основные средства? Все решается довольно просто заводите склад С маркой вашего авто и гос номерами Вид склада розничный ответственный соотв лицо. Далее документов требование накладная списываете на соотв счет затрат. И ни каких дополнительных отчетов строить не придется и тем более пееписывать бухгалтерию все решается стандартными средствами.

"Основные средства? Все решается довольно просто заводите склад С маркой вашего авто и гос номерами " +1, я бы тоже так сделал.

при заполнении ТН требуется ввести "Способ отражения расхода", чтобы его создать, требуется в нем ввести Счет затрат и выбрать субконто1(НГ) и Субконто2

а теперь скажи чем занимается ваше предприятие ? вы производите тару,топливо,спецодежду,запчасти,материалы ? здесь должно быть только то,что вы реализуете потом,то на что собираются затраты и поступает выручка.

услугами занимаются, я так понимаю.

а что тогда в "Способах отражения расхода" заводить?

Мы Управление автотранспортом, занимаемся перевозкой, ремонтами и т.д.

тогда с тем что перечислено в Услугах можно согласиться, а вот МПЗ здесь не к месту совершенно для счета 20 Субконто1 - это ваши перевозка,ремонт и все то что вы реализуете Понятно ?

в ТН требуется обязательно заполнить номенклатурную группу, что тогда в нашем случае там должно быть?

пока да

ремонт машин? номенклатурная группа - автомобиль, затраты на ремонт, выручка - оплата или

+ при списание запчасти, например, как подсказали выше на склад авто?

ремонтами дорог

. Да ладно? Ремонт авто как ОС вполне себе влечет например и увеличение сроков амортизации.

та услуга которую вы оказываете потом док Реализ.товаров и услуг с той же номенклатурной группой надо будет сделать

автомобиль не может быть в НГ, они его не реализуют же раз они оказывают услуги,то в НГ у них весь перечень услуг должен быть и ничего материального,никаких масел,топлива или тары

тогда получается, что никакую услугу мы не оказываем, мы же сами себе просто меняем запчасти, списываем запчасть и все

а где указать тогда на какой склад(машину) я списываю? Там указывается только с какого склада, как я поняла

при реализации услуги мы же можем указать НГ счета доходов

и о какой реализации идет речь? мы же сами себя ремонтируем

как вариант добавить оборотное субконто - объект списания на 20 счет. Не скажу только будет ли влиять на закрытие 20 счета...

Бред какой-то...

надо списать наши запчасти, которые мы приобрели на N-склад на наш автомобиль, который пока мне непонятно куда завести.

а деньги бюджет выделяет?

да субконто-то я могу добавить, вот только его нигде не выбрать

. Ну как тебе сказать. В принципе может оказаться так что ремонтный цех оказывает таки услугу транспортному. Запчасть она же не сама по себе на мошину встанет, этим займется человек, который получет зарплату, эти затраты тоже наверное имеет смысл учесть. Вопрос в другом. Если на просто видеть на какую машину какая запчасть встала исключительно для управленчекого учета, то надо это отражть где-то на забалансе, а запчасть списывать не на конкретное авто и потом ее стоимость распределится при закрытии месяца.

какие деньги? у нас есть ремонтники, которые получают ЗП за то. что ремонтируют наши машины и все.

Вы сначала определитесь на свою или чужую машину списываете. Если свою ремонтируете, то как ремонт или модернизацию ОС надо оформлять. А если чужую, то как реализацию услуг и списание на это дело материалов.

. Автомобиль в автотранспортной организации с вероятностью 99.99% - это основное средство, вот и надо его заводить как ОС.

где вы видели что я говорила про чужую машину? мы не оказываем услуги по ремонту машин.

как оформить как ремонт? модернизация нам не подходит, а где документ ремонта?

Не слушайте то, что Вам тут понаписали. Чуши процентов 70, не меньше. Начните с простой вещи - разберитесь с методической стороной вопроса. Погуглите про учет затрат на ремонт ОС, погуглите про порядок учета затрат и формирования себестоимости. Не нужно кидаться сразу ломать программу. Поймите сначала как нужно делать правильно. И только потом начинайте делать. У Вас сумбур в терминологии и понятиях. И присутствующие ценными советами его усугубляют.

ну пускай я его заведу как ОС, но проблема остается, как мне списать запчасть на это ОС?

Далее, много вариантов. Запчасть может увеличивать балансовую стоимость ОС и/или влиять на срок амортизации. Кроме того стоимость этой ззапчасти нужно учесть и на 20-ке, т.е. увеличить затраты на оказание услуг.

. Вот это точно не скажу, надо разбираться, но на ИТС можно посмотреть методику.

Ну тогда используйте 23 счет. На нем собирайте затраты по машинам. Каждая машина (ну ил группа однотипных)- номенклатурная группа, статьи затрат: ГСМ, запчасти, зарплата и тп. А потом доком ОПЗС распределяешь 23 по номгруппам на номенклатурные группы 20 счета (признаки и методы распределения на ваше усмотрение). При этом всё прекрасно работает.

да ты вообще путано говоришь, странно что тебе еще кто-то помогает ))

Ну и как бы намекаю, что БП была выбрана возможно не очень удачно. Возможно УПП или отраслевая конфа все-таки были бы предпочтительнее.

Если ремонт собственных ОС, то все затраты надо собирать не на 20, а на 08 счете, а затем увеличивать стоимость.