Сдача торговой выручки в банк УТ-Бух #640840

Добрый вечер. Ситуация такая, есть свяка УТ11 + БП2.0 Хочу для себя понять как правильно оформлять сдачу торговой выручки в кассу. Вопрос возник потому, что не всегда сходится кассовая книга в Бух на конец дня и начало следующего дня. Итак: 1. В конце рабочего дня в УТ делаем РКО с видом "Сдача ДС в банк" 2. Обмениваемся с бухгалтерией по стандартному плану обмена 3. В бухгалтерии появляется РКО (который отнесен к перемещениям ДС), в журнале банковских выписок это видно "В том числе перемещения". 4. Вопрос: выписку по приходу ДС из банк клиента загружать в этом случае НЕ нужно? 5. Если выписку по приходу ДС на р/с не загружать в бухгалтерию, то при следующем обмене с УТ эта сумма пришедших денег там не отразится. Это правильно? 6. Не понятно почему, но при такой схеме в кассовой книге в бухгалтерии такая картина: --------------------------------------------------------- КАССА за 22.02.2012                         Вкладной лист кассовой книги                         Остаток на начало дня            161 285=10    Х УТ-3    Принято от            480 373=20     УТ-3    Выдано        "51"                        630 000=00 Итого за день                480 373=20    630 000=00 Остаток на конец  дня                11 658=30    Х -----------------------------------------------------------             КАССА за 24.02.2012                         Вкладной лист кассовой книги                                                Лист 163 Остаток на начало дня                -468 714=90    Х УТ-4    Принято от                165 282=80     Итого за день                    165 282=80     Остаток на конец  дня                -303 432=10    Х --------------------------------------------------------- Спасибо заранее

КАССА за 23.02.2012       равна 0

хз как у вас там в ваших снеговиках.. в клюшках все просто. движение денег между банком и кассой - всегда отражалось по кассе - по должно попадать в регламентированную кассовую книгу. при отражени ивыписок по банку - операци яв выписке также показывается - удобно смотреть банк на начало дня, обороты, конец дня прямо в выписке. но при проведении проводки не формируются (ибо это делается по кассе) - при проведении даже штатное сообщение выдается типа дятел, не забудь отразить проводки по кассе!

Принято от - это что? какие проводки по этому "принятию"..?

"Принято от " это я убрал фамилии, чтобы инфой не перегружать

> но при проведении проводки не формируются а тут при проведении проводки формируются, может вид операции документа должен быть какой то другой, по умолчанию делается "Оплата от покупателя", может нужно делать "Инкассация" ?

На мой взгляд все это движение надо оформлять через счет 57.03 (вроде так) Деньги в пути. В РКО проводка должна быть 57.03 - 50. При разноске банковской выписки 51 -57.03.

Вот я про 57.03 тоже почитал, это как раз и есть инкассация. Вопрос только пользуется ли кто то этим счетом в жизни?

У меня все клиенты так делают. Т.к. надо и РКО отразить и банковскую выписку провести и чтобы обороты не задвоились.

возможно, что в снеговике так сделано "по умолчанию".

меня не интересуют фамилии - это что за операция? какой счет проводки?

какая нахрен "оплата от по купател я"? это сдача торговой выручки в бан к. это не деньги покупателя. это УЖЕ деньги фирмы - какая тут оплата от покупателя? ставь в расходнике что-то типа инкассации как в, в выписке по банку - тоже. 57.03 - будет ранзитным счетом. Если его не использовать - то вариант решения по идее должен быть как примерно в . Но - это типовая конфига клюшек. как сделано в типовой конфиге снеговика - хз...

че за снеговик ? )))

Спасибо за разъяснения, попробую, расскажу че получилось