Долг за работниками на конец месяца. ЗиКБУ #643489

Вот такая байда у меня. В сальдо постоянно вываливаются долги за сотрудниками и предприятием. Что бы как то их убрать, я делал корректировку записей регистров накопления до октября включительно. Теперь смотрю что в ноябре появилось. В долги за сотрудниками выпало 2 суммы. При этом выплату еще не делали. Правильно ли я понимаю, что идет неправильное начисление? Например не по тому КОСГУ, или статье финансирования? И где это исправить?

Вот такая байда у меня. В сальдо постоянно вываливаются долги за сотрудниками и предприятием. Что бы как то их убрать, я делал корректировку записей регистров накопления до октября включительно. Теперь смотрю что в ноябре появилось. В долги за сотрудниками выпало 2 суммы. При этом выплату еще не делали. Правильно ли я понимаю, что идет неправильное начисление? Например не по тому КОСГУ, или статье финансирования? И где это исправить?

Возможно, влияют вычеты по НДФЛ, когда переначисляются суммы по разным источникам финансирования и КОСГУ. Посмотри сотрудников, по которым вылазит кака - это сотрудники с детьми?

Нет, не обязательно с детьми. И вот еще вопрос. Поле "долг за организацией на начало месяца" стоит пустое. Оно так и должно появляться? По нему можно посмотреть сотрудников, которым я ранее делал корректировку. И у этих сотрудников тоже все пусто. Почему же тогда оно выплывает?

точно за сотрудниками? суммы с минусом стоят? если да то это переплата, нужно находить месяц, когда начисление превысило уплату и его уже смотреть, в какой момент суммы по уплате превысили начисления

Нет, сумма стоит с плюсом. То есть без ничего она стоит. И я всегда думал, что отрицательный долг - это переплата. А положительный долг - это долг. Месяц ноябрь, и только ноябрь.

А, блин, неправильно прочитал. Сумма стоит без минуса. Это долг

Выплата зарплаты в разрезе месяцев учитывается?

Чего-й?

настройки программы смотри, закладка Выплата кажется

Лень конфу окрывать. Крыжик в настройках учета на вкладке "выплата зарплаты" есть?

Параметры учета - Выплата зарплаты галка Взаиморасчеты зарплаты ведутся в разерезе месяцев начисления

Да, галка стоит

документ "перенос задолженности" тебя спасет...

в начале месяца тогда нужно вводить документ Перенос задолженности

)))

Это что, каждый месяц?

а чего не устраивает?

когда долги за предыдущий невыплаченные есть - надо вводить

Эх, ладно, сойдет. Хотел навсегда избавиться. А по поводу пустой графы "долг за организацией на начало месяца" никто ничего не скажет?

а в чем проблема? долг есть или его нет? и в каком это отчете

Это свод начислений и удержаний по организации

Что то тут вообще завалы пошли. Может кто нибудь рассказать, как начислять зарплату в ЗиКБУ? Какие документы за какими должны формироваться?

специалиста пригласите, или ИТС почитай. Там с картинками

и снова ап

Я окончательно запутался. Сотрудникам начислили зарплату за ноябрь. Сформировали "свод начислений и удержаний по организации". Там в пункте сальдо вот такая картина

Что бы вы смотрели в первую очередь?

Это долги по разным КОСГУ. Можно посмотреть расшифровки этих сумм, увидеть, чьи и по какому КОСГУ. Или смотри, например, расчетные листки или своды (не помню, где можно в отборе КОСГУ указать, а конфу открывать лень)по каждому КОСГУ в отдельности. Ну и выплаты потом делай аккуратнее.

Вот например я увидел, что Митрофановой по 213 КОСГУ выплачено 93 рубля. Где эту сумму искать? Я попробовал посмотреть ведомости в кассу и в банк по 213 КОСГУ, там такой суммы нет.

Апну еще раз

Ну пожалуйста...

читай

Я не доверяю этому пункту

хорошо, а какой помощи ты ждешь?

Честно хз

тогда   :)

Наверно что бы мне по пунктам рассказали что надо сделать, что бы больше не было таких неточностей.

угу, организовали обучение на форуме по работе с ЗБУ?

Ну типа того. Учебников и курсов же нет по нему. Вроде

пятнично, че. и как ты себе это представляешь?

В идеале я вижу что лежу на берегу моря, и мне пофиг на 1С. А не в идеале, что кто-либо просто расскажет как бы он делал зарплату. Или бы послушал меня, поправил где не так.

рассказывай, слушаю.

Прежде всего делаем документ "Начисление зарплаты". Заполнить - по всем сотрудникам. Затем рассчитать по всем сотрудникам и распределить все расчеты. Потом провести документ и создать документы на выплату зарплаты

пока правильно

Переходим к пункту "зарплата к выплате". Там я менял даты на 30.11.2012. И записывал документ. Вроде все

Ведомость в кассу. Опять менял дату, "выплатить все" - "записать" - "завершить выплату"

В ведомости в банк только "записать" - "завершить выплату"

Вроде все

Вот сейчас посмотрел расчетную ведомость. У у одного из тех, кто попал в долги. Два сотрудника. У того, у кого начисление меньше, НДФЛ больше. Такое может быть?

Видимо может. Но все равно, именно в НДФЛ попали 93 рубля по 213 КОСГУ. Как их оттуда забрать?

ап

формируй расчетные ведомости в разрезе статей финансирования и косгу по проблемным сотрудникам. там все и увидишь.

Я все равно не вижу((( Я очень глупый?

риторический вопрос. особенно не зная, где ты смотришь )

Сформировал расчетную ведомость по 211 КОСГУ и бюджетному финансированию. Вижу что у Петровой стоит -73,00 в конечном сальдо. Что с ним делать то, все равно не ясно.

мне это о многом сказало. почему переплата получилась?

Не знаю, пока плохо соображаю в бухгалтерии. Эти же 73 рубля стоят в полях "всего удержано" и "НДФЛ". Больше нигде никаких цифр по этому сотруднику нет

Это нифига не бухгалтерия, обычная математика уровня 5-го класса. значит у тебя ндфл пересчитался. поднимай расчеты с сотрудником, при формировании зп к выплате программа 73 рубля не удержала. отсюда и минус.

Нужно при формировании зп к выплате выплатить меньше на 73 рубля? Вручную поменять цифру?

ты с ндфл разберись. может он у тебя по статьям финансирования раскорячен

Статья финансирования одна, КОСГУ разное. Целых 3

наконец-то информация пошла. больничный был у сотрудника?

Вроде как да, но в программе этого как то не нашел

+А вроде и нет

Всего начислено 400, оплата по договорам подряда 400, всего удержано 137, НДФЛ 137, всего выплачено 348

В расчетном листке по этому сотруднику есть НДФЛ за ноябрь 52 рубля, и НДФЛ за январь 85 рублей. 85 рублей и попадают в долг

В НДФЛ могут попадать прошлые месяца? Что это значит?

И все же, что это означает?

Может просто удалить из начисления НДФЛ эту сумму, или это чревато последствиями?

чего в показаниях путаешься? речь шла о 73 рублях. Откуда еще 52 и 85 выплыли? В общем, кури НДФЛ по сотруднику и проникайся, как он у него рассчитывался.

Автор! Лучший вариант - пригласить специалиста, встать у него за спиной и посмотреть, периодически задавать вопросы. Худший вариант - распечатываешь расчетный листки за весь год по проблемным сотрудникам. Берешь в руки калькулятор и проверяешь: оклад - сумма, НДФЛ - сумма с вычетами, выплата - сумма. Учитывая, что это бюджет - внимательно КОСГУ (начисления - НДФЛ - выплата).

Не вариант. 52р - 226 КОСГУ. Это НДФЛ за ноябрь. 12р - 213 КОСГУ, 73р - 211 КОСГУ. В сумме 85р, которые попадают в долг. И они же НДФЛ за январь

Смотри - дело твое. Еще отчет по НДФЛ открой, судя по всему - будешь "Приятно ошарашен".

Где он находится?

вот видишь, все равно приходим к "читай ИТС"

И как его "читать"?

Имеется ввиду отчет, а не ИТС

учу читать статьи с ИТС. Дорого. )

это еще дороже

Хоть бы ссылкой полезной поделился, на статьи ИТС

вот веришь, нет - лень. ты пошевелится не хочешь, всего готового просишь. это не дело.

Да просто не понятно что искать нужно

ля, тебе сколько раз еще про ндфл нужно сказать?

Феерично! Ты видишь базу с документами, отчетами, справочниками - и тебе не понятно. Мы не видим базу с документами, отчетами, справочниками - и что нам должно быть понятно?

Ну представьте, что вы в первый раз увидели 1С

А зачем представлять - было такое. Синтаксис-помощник (СП), желто-красные книжки (ЖКК) и - вперед.

ЖКК не помогло

Ищи на диске ИТС статьи о ЗБУ. Читай вдумчиво и не спеша. Поверь, твои усилия будут вознаграждены )

можно помесячно сделать свод, сделать к примеру, настройку по косгу, которое смущает, или по статье финансирования, легче вычислить косяк. если находите непорядок, анализируете в разрезе сотрудников, можно в документы проваливаться. часто такое бывает, если, к примеру, начисления по двум видам косгу, а ндфл по ним неправильно распределился

часто наши бюджетники с этим обращаются

вообще чтобы конкретный совет дать, действительно, не видя базу, трудно.

Что то я и статьи по ЗБУ не могу найти на диске ИТС

Пытался анализировать расчетную ведомость. Так вот по ней, сотруднику по 226 КОСГУ начислено 400р. Удержано по этому же КОСГУ 52р. Вроде бы все правильно, как раз 13%. Но помимо этих 52 рублей, еще 85 (73 - 211 КОСГУ, 12 - 213 КОСГУ). Судя по расчетному листку, эти 85 рублей - НДФЛ за январь. Куда дальше копать, подскажите? Или я уже докопал, и надо что-то где-то править?

+Статьи финансирования одинаковы

+В январе она действительно болела. Но там вроде все правильно выплачено

Вроде или нормально? Смотри НДФЛ за январь: суммы - за что, по какому КОСГУ. И когда был рассчитан и выплачен больничный.

Если смотреть через расчетную ведомость, то НДФЛ за январь ровно 13%. Больничный выплачивался тоже в январе

А в регистрах по НДФЛ - что? И с каким КОСГУ?

Не знаю, тот  ли отчет, но там нельзя просмотреть КОСГУ. Значит не тот) Исчислено - 137, удержано - 52. Это за ноябрь

Посмотри регистры, а не отчеты.