БП3: Как бороться с отрицательным оборотом по Дт 99.02.3? #663085

Отрицательные постоянные разницы возникают при регламентной операции "Закрытие 20,23,25,26 счетов" в проводках с содержанием "Корректировка стоимости списания". Далее, будучи умноженными на ставку налога на прибыль, попадают в Дт 99.02.3. Вопрос - откуда корректировка стоимости списания их берет? Перепроведение документов не помогает.

[откуда корректировка стоимости списания их берет? Перепроведение документов не помогает.] ни ТиИ, ни перепроведение не починят БУ<>НУ+ПР+ВР

А поподробнее? Не очень понимаю, где искать ошибку? Ведь это очевидно ошибка - проверка ведения учета сообщает "Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета"

[ А поподробнее? Не очень понимаю, где искать ошибку?] БУ<>НУ+ПР+ВР куда уж подробнее

Вы имеете в виду, что должно быть "БУ=НУ+ПР+ВР" по всем счетам?

гугл отняли  ?

Что именно гуглить? Как сформулировать вопрос?

Я вообще с налогом на прибыль и с ПБУ18/02 впервые сталкиваюсь.

прям так и сформулируй трогательно

Хочу понять. Откуда берутся постоянные разницы при закрытии 20 счета? На гугл не посылайте - искал уже, ничего по теме не нашел.

В гугле обычно везде рекомендуют проверить ручные проводки.. но дело точно не в них - до момента закрытия месяца никаких ПР/ВР нет вообще, а БУ=НУ (по данным отчета "Анализ состояния налогового учета").

а что тут понимать? затраты принимаются к бухгалтерскому учету и не принимаются к налоговому. Вот и возникает разница.

+ нужно открыть вместе с бухгалтером справочник статей затрат и объяснить ей, что там существуют всякие поля и флажки. Что программа закрывает затраты ориентируясь по этим флажкам, а не по наименованию затраты.

В статье затрат есть лишь вид расходов для НУ, а он у всех задействованных в этом периоде статей затрат указан правильно. Что еще может влиять?

Анализ 20-го по Пр не предлагать?

Нельзя предлагать.. Минусы увидят, будет истерика

[На гугл не посылайте - искал уже, ничего по теме не нашел.]

ну и увидит ТС там 10 и 02 счёт

Кажется понял в чем причина. Амортизация начислилась с ПР, соответственно эти ПР передались на счета затрат с последующим перераспределением на выпуск. То есть, по НУ основное средство уже амортизировалось, а по БУ еще начисляется амортизация - вот и возникают отрицательные ПР. Это так и должно быть? Или что-то надо в настройках амортизации задавать, чтобы такого не было?

Спасибо, книжку купим обязательно.

+ Кстати, новое издание для БП3 есть?

не ипи себе мозг, открой анализ налога на прибыль и опиши цвет рамки у левого элемента

Там открывается схема разделов анализа. В котором из них смотреть?

Это же БП3, а не БП2 - рамок никаких нет

и цвета нет - окуеть

Извините, я не там смотрел - смотрел в Расходы. В разделе  Налог рамка слева зеленая, показана отрицательная сумма, одинаковая и по НУ, и "по БУ с учетом корректировки".

То есть, с точки зрения этого отчета всё ок. Но вот с точки зрения анализа состояния бухучета в "экспресс-проверке" - выдается ошибка на счете 99.02.3 "Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета". Размер этого остатка равен постоянной разнице на Дт90, умноженной на ставку налога. Это разве нормально?

[ Налог рамка слева зеленая] топик закрыт

А что по поводу ошибок в проверке ведения бухучета?

не всегда нужно верить экспреспроверке. Нужно с умом подходить.

проверялка херовая

А в принципе правильно, что 1с делает минусовую проводку дебетом, а не плюсовую кредитом в этом случае?

открой итс, там все написано