Не закрывается счет 60.01 #703173

КА 1.1.45.1. Почему может не закрываться счет 60.01? Есть минусовой остаток на начало периода, он же переходит на конец периода. Так как отчетность сдана, то это является ошибкой. Как искать решение данной ошибки?

в регистрах накопления по взаиморасчетам

Спасибо! Видимо это регистр "Взаиморасчеты с контрагентами". А как там определять ошибку?

Нет. Регистр накопления "Расчеты по приобретению бух учет". Искать надо еще до начала периода. Когда этот минусовой остаток появился.

Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)

какая-то падла либо руками проводку запульнула либо что-то типа "Прочие затраты"

Ок, спасибо, поразбираюсь. Вот например по ещё одному контрагенту сказали, сумма минусовая -29,94. Её как то можно найти? Буду разбираться.

+1 Автор,запомните самое главное: в КА (и УПП) движения по расчетам с покупателями и поставщиками делать только документами. Никаких ручных проводок или нелепых переносов долга типа . Если и делать ручные операции, то параллельно с соответствующими регистрами накопления. И то с пониманием и умом.

Ну понятно, спасибо. Меня просто ставят перед фактом что это ошибка и её быть не должно. Вот я ищу решение, что бы устранить её.

Еще надо запомнить, что в УПП и КА эти ошибки надо исправлять не подгоняя счета взаиморасчетов в документах, а программа должна автоматом при выполнении восстановления последовательности взаиморасчетов раскидать все на .01 и .02.

+1 Да, однозначно. Ручная замена счета аванса с 62.02 на 62.01, например "нам так надо", нихрена не поможет.

То есть нужно делать восстановление последовательности?

Восстановление последовательности делается без пользователей в базе да?

Ее всегда лучше делать, чем не делать. Перед рег.операциями по НДС и закрытием месяца.

Вообще нет. Руками надо запускать. Я сделал регламентное задание, по ночам восстанавливается.

Это Операции->Проведение документов->Восстановление последовательностей ? При этом ещё может что слетит ?!!!

да, в УПП и КА весь регл. учет взаиморасчетов с поставщиками и покупателями на этом основан. Встречается, что люди годами в какой-нибудь КА работают, мучаются, а этого не знают. Еще разберись с таким понятием как граница последовательности, и вообще зачем нужны последовательности.

нет, там есть спец. обработка

А как сейчас мне определить с какого момента запускать восстановление последовательности?

Документы- Бухгалтерский учет - Восстановление состояния расчетов. Но ты посмотри где сейчас граница, может так оказаться что она далеко в закрытом периоде и лезть туда нельзя

Восстановление последовательности НУ УСН ?

И там тоже. И есть обработка "Восстановление последовательностей по расчетам" Две последовательности: по реализации и приобретению. открой обработку, там видно границу.

там есть граница по приобретению, граница по реализации, организация и дата начала переоценки

ну? че не понятно? Про переоценку сейчас не думай.

граница по приобретению - середина января 2014 граница по реализации - 31.12.2013 00:34

то есть ставить галку у этой организации и нажимать выполнить??? А в поле установить актуальное состояние расчетов на дату, что ставить?

Восстанавливать мне нужно последовательность по реализации и приобретению? Могу попробовать есть тестовая база Ни разу не видел ранее эту обработку. Если в рабочей делать то когда нет пользователей, да? Ещё понять бы, то есть там последовательность восстановлена до определенного момента, а после возникла ошибка, которую нужно править этой обработкой?

говорят тзапускали эту обработку не помогло

сначала надо определить причину, потому уже запускать что-то в случае или 60.02 в счете взаиморасчетов в документе - обработка не спасет пока не будет исправлена ошибка

т.е. в РН нужна нормальная "последовательность взаиморасчетов" по договору

Минусовой остаток, кредит на конец периода по счету 60.01. И я докрутил период до начала года 2001, так отрицательный остаток и не исчез. Я не понимаю в каком периоде нарушены взаиморасчеты?!

осв по счету все знает

А как тогда выявлять ошибку??? Как её исправить, если обработка восстановления последовательности по взаиморасчетам и ОСВ не помогают?

остатки неправильно ввели?

Вот хороший инструмент для поиска подобных ошибок:

>А как тогда выявлять ошибку??? мля... берешь и сверяешь почему у тебя движений по РБ больше чем по РН... ОСВ и карточка счета знают какой регистратор вывалился в минус

там не написано что он и для КА подходит!

там есть Управление производственным предприятием, редакция 1.3 КА это собственно кастрированная УПП

и обработка из прямо раскроет всю картину???

да! и еще кофе сделает! и одеялко подоткнет заботливо, а сама пока ты спишь возьмет и все исправит

Да не, она не поможет, скачал, запустил, повертел, покрутил, ничего информативного она не несет, минусы вообще не показала !!!

Я открываю ОСВ и пытаюсь отследить документ на котором произошла ошибка, но не получается !

что искать в карточке счета?

Стукнись в скайп (nicksheel) - научу пользоваться инструментом.

Кто нибудь знает как заполняется реквизит СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом в документе платежное поручение исходящее? Он заполняется в ручную, или где то есть какое либо соответствие?

Почему не поможет? Про конфигуратор все начали забывать?

ну что то эта обработка восстановление состояния расчетов с контрагентами не помогла, минусы не уходят. Но выявляется следующий момент если менять в платежном поручении исходящем на котором выявляется первая минусовая сумма с 60.01 на 60.02, то в типовой осв, минус пропадает. Возможно выявится в следующих периодах, и на другую сумму.

а что в конфигураторе в данном случае можно делать? Все дума в режиме предприятия нужно править. ТОлько что, исходя из ?

у вас там авансы на 60.01 что ли кто-то ставит? Смотри счета учета расчетов с контрагентами

скрин платежки, с которой система в минус уходит, покажите

Счета учетов с контрагентами, это что регистр сведений?

Если открыть период и поправить также 3-4 документа в рабочей базе, платежное поручение исходящее, счет расчетов с 60.01 на 60.02, в последствии ничего не слетит?

кроме того, что расчеты с контрагентами как попало пойдут, больше ничего не слетит

но минусы же ушли, как тогда нужно править?

то, как Вы хотите сделать - делать нельзя. показывайте еще и оборотку ровно к моменту платежки (снимите платежку с проведения) по этому контрагенту по всем 3-м субконто, по 60.01 и 60.02

у вас там возвратов поставщикам не было случаем?

если убирать платежку с проведения, то минусов вроде нет был возварт товаров поставщику в феврыле 2013 года, по одному проблемному контрагенту, по которому зависла минусовая сумма по второму тоже был но в октябре 2012 года

ну так возвраты и делают минусовые проводки. Платежки дальше надо перепроводить просто. По идее, платежи, которые идут позже возвратов должны корректно закрывать взаиморасчеты и загонять суммы переплаты на 60.02,  т.е. в аванс

но один то возврат в 2012 году, говорят он не должен влиять а по контрагенту минус

мозг видимо избирательно прочел Вашу тему. КА же! не оборотку покажите, а ведомость взаиморасчетов с контрагентами с группировкой по документам - расчетов (договор, кстати, как заполнен?) короче, на самом деле проще к Вам подключиться и показать как надо за последовательностью следить. там надо документы расчетов подбирать в платежки или платежки подбирать в документы расчетов

Конечно не должен, если все документы корректно закрывались, а не возврат в 12й год поставилии вчера.

перепровел документы ПлатежноеПоручениеИсходящее по контрагнету по которому был возврат поставщику в феврале 2013 года, в осв минус остался

заходите в скайп (LivingStar4)

В конфигураторе всегда можно поправить как надо. Лучше спроси у бухгалтера, и сделай как она считает нужным.

(ну все логично. вместо того, чтобы изучить что, почему и как делает программа, проще спросить у бухгалтера и залезть в конфигуратор)

Ну да, программа, же для бухгалтерии предназначена. А у всех свои особенности, которые требуют корректировки конфигурации.

А ты ничего не понимаешь в бухгалтерии, так что ...

так же есть особенности работы типового механизма, если там заложено уже то что нужно, зачем править конфигурацию?

а ты все понимаешь, как я погляжу