#7
by zak555
там валюта в шапке выбираешь евро, заполняешь ТЧ кредиторку... выбираешь доллар, чтобы заполнить дебиторку, а ТЧ кредиторки очищается
#12
by zak555
пример есть договор ЕВРО на вал сумму 90 висит долг на 60.21 (кредитовый остаток) {дог1} приходит оплата в ДОЛЛАРАХ на вал сумму 100 вешаем на договор в валюте на счет 60.22 (дебетовый остаток) {до2} получается, что нужно будет двумя документами коррективами долгов списать дог1: Дт 60.21 Кт 91.1 дог2: Дт 91.2 Кт 60.22 но эти проводки породят кредитовый оборот по 91.1 счету и дебетовый оборот по 91.2 счету а это прочий доход и расход соответственно верно?
#18
by RayCon
Неверно! Счет 91 использовать нельзя - это счет доходов и расходов, т.к. в операции взаимозачета нет финансового результата. Для такого технического (не методологического!) взаимозачета нужен балансовый счет взаиморасчетов, например, технологический субсчет счета 60 или счета 76. Основным отличием такого технологического счета должно быть обнуление аналитики, мешающей взаимозачету, в твоём случае - это договоры в разных валютах, т.е. на нем не должно быть субконто2 "Договор". Так тоже нельзя: это денежный счет, а нужен счет взаиморасчетов. -1
#21
by zak555
по идее можно было бы сделать проводку Дт 60.21 Дог1 СуммаЕвро Кт 60.22 Дог2 СуммаДоллары РублеваяОценка а разницы списать на 91 так было бы методологически правильно?
#24
by RayCon
см. В частном случае такое возможно, если в договоре прописана валютная оговора по расчету курсов обеих валют через рубли и фиксации курса валюты реализации на дату реализации. Но я больше, чем уверен, что в твоём случае такого нет.
#25
by zak555
там типа доп соглашение долг поставщика в 90 евро гасится полностью при оплате 100 долларов
#26
by RayCon
Что ты всё выкручиваешь невыкручиваемое? Тебе же уже сказали: в ситуациях с разными иностранными валютами 1С поддерживает только через два договора в разных валютах и последующий взаимозачет между ними. И вообще, пусть у бухгалтера голова болит - твоя задача ткнуть пальцем в документ "Корректировка долга".
#28
by wPa
два валютных договора и корректировкой долга через транзитный счет схлопывать. Транзитный из 76-х
#32
by RayCon
+1 Тебе нужно обнулить размерность по валюте и аналитику по договорам в разных валютах => технологический счет для взаимозачёта должен быть рублёвый (признак "Валютный" сброшен) и иметь только субконто1 = Контрагенты. Для зачета по поставщику, например, можно создать технологический субсчет 60.00 (либо какой-нибудь 76.99). И тогда проводки для случая "сначала деньги, а потом стулья" будут следующими: На дату оплаты: Дт60.22(USD) - Кт52(USD) - аванс поставщику На дату поставки: Дт41.01 - Кт60.21(EUR) - поставка товара поставщиком На дату зачета, равную дате поставки: Дт60.00(RUB) - Кт60.22(USD) - рублёвый эквивалент по курсу на дату оплаты Дт60.21(EUR) - Кт60.00(RUB) - рублёвый эквивалент по курсу на дату поставки Дт60.21(EUR) - Кт91.01 или Дт91.02 - Кт60.21(EUR) - курсовые разницы по евро Дт60.00(RUB) - Кт91.01 или Дт91.02 - Кт60.00(RUB) - курсовые разницы по кросс-курсу доллар-евро через курс ЦБ Это для случая, когда курсы считаются по ЦБ. А если в договоре имеется какая-нибудь валютная оговорка (например, задан кросс-курс: 1.0USD=0.8EUR), то будут возникать дополнительные курсовые разницы за счет отличия курсов ЦБ от курсов по договору. Как в этом случае поведёт себя типовой документ "Корректировка долга", не имею представления (я зачёты всегда специализированными документами делаю) => надо играться и смотреть. -1
#36
by zak555
в моём в случае обычно висит долг перед поставщиков в валюте договора Кт 60.11 USD его гасят, как правило, несколькими платежами в разных кварталах в валюте EUR и на каждый платеж должна возникать курсовая разница
#38
by Кай066
так учёт то в рублях, не? и долг в рублях. В момент оплаты возникает курсовая зад..тьху, разница
#40
by zak555
договорились, что этот долг погасят 18 292,00 евро курс на момент списания с рс равен 46,7712 р а это в рублях будет 855 538,79
#42
by zak555
892 457,50 - 855 538,79 = 36 918,71 р т.е. должна быть положительная разница Дт 60.11 Кт 91.01 ==36 918,71 р
Тэги: 1С 8
Ответить:
Комментарии доступны только авторизированным пользователям
Похожие вопросы 1С
- Из Бп 1.6.9.4 в Бп 1.6.9.4
- v8: БП 2.0.14 Ошибка при обмене БП 1.6 в БП 2.0
- Переход с БП 1.6 на БП 2.0
- Перенос документов ПоступлениеТиУ из БП 1.6 в БП 2.0. Счет 73
- БП 2.0 Оплата в валюте, отличной от валюты договора.
- Не могу обновить БП 2.0 на БП 3.0
- БП 2.0 в БП 3.0 УчитыватьНДС
- Оплата по взаиморасчетам Договору в целом как распределяется оплата заказов ?
- БП 3.0 Оплата поставщику по договору в валюте, валютные операции
В этой группе 1С
- Работа с деревом значений на управляемой форме
- Списание материалов
- Вопросы к экзамену на профессионала 8.3
- v7: Программно открыть на редактирование MXL-файл (файд таблицы). С секциями!
- Может ли быть у контрагента несколько типов цен
- Как удалить записи РН по регистратору выборочно?
- При обновлении конфы поставщика новые объекты не ставятся на поддержку
- УТ11 несколько различных форм счета
- ЗУП Справка о среднем для определения размера пособия по безработице.
- Загрузка из Ексель файла в УТ 11
- Ключ запуска /T<путь> действителен для 1с 8.2 ?
- СКД: вызов глобальной функции в вычисляемом поле с параметром таблицей значений
- кто использует рарус альфа авто 4.1 редакции?
- Как активизировать таблицу
- 1с 8.3 Розница 2.0.7.4 Как сделать выемку денег после закрытия кассовой смены?
- УПП. Счет-фактура налогового агента.
- Как поставить запрет на редактирование чужих документов в УТ10.3
- Розница , подключение весов с Ethernet интерфейсом
- Выбор из списка в Табличном поле
- (УТ 10.3) как обратиться к реквизиту родителской формы