БП 2.0. Не подходит списание НЗП и закрытие 20 счета #718609

Добрый день! В Бухгалтерии 2.0 не подходит ни один из вариантов закрытия 20-го счета (на 25-ый: по выручке, прямые затраты и т.д.). Нужно списывать НЗП в определенном процентном отношении, причем списывается постепенно в течении года (услуги), а без списания НЗП (закрытия счета 20) - не будет закрытия месяца. Как выходить из положения?

"Определенное процентное отношение" соответствует правилам учета НЗП?

понятия не имею )) бухгалтера говорят - что "им так можно, т.к. у них услуги". Там берется некий свой расчетный процент, и по нему списывается НЗП, вне зависимости - есть выручка, нет её, будет ли она вообще когда-нибудь...

перегнать НЗП в РБП, отражать этот РБП в баланс как запасы, списывать дольками, если надо подпереть списание обработиной

Предлагаю хоть что-то настроить согласно учетным политикам в БП, и посмотреть, как убдет учет вестись - "это не соотвествует учетной политике организации, раз нет процентного списания на сч20".

>РБП это что?

расходы будущих периодов?

напомните, каким доком "Расходы будущих ... " отражаются?

вообще, если нет такого списания - то полностью переделывать всю бухию - списание согласно УП организации, закрытие, закрытие месяца... Так ведь, я не ошибаюсь?

ну если это "некий магический процент" который бухгалтера высчитывают вручную (хотя обычно это им только так кажется), то можно доработать документ "Инвентаризация НЗП" или повесить на него внешнюю обработку заполнения ТЧ

*нужно переписывать всю бухию

>который бухгалтера высчитывают вручную точно ))

бред, какое полностью переделывать всю бухию

Нет, не надо. Можно только внешней обработкой обойтись для заполнения инвентаризации НЗП.

>"Инвентаризация НЗП" Я предложил НЗП - в "ИнвентаризациюНЗП" (создали НЗП), а списывать её - бухсправками. Больше никак. Но - опять магическое "но это не соответствует нашей УП..."

списывать как потом начисленный НЗП?

>Можно только внешней обработкой обойтись для заполнения инвентаризации НЗП. - это понятно, создать можно. Как потом закрыть 20 счет и месяц через "Закрытие месяца"?

Что значит не соответствует? При закрытии месяца, пускай формируют новые остатки НЗП на основании магического процента.

Как обычно. Те, остатки НЗП, которые указаны в инвентаризации НЗП останутся на 20 счете, остальное спишется.

а сам процент - где вводить? Как часть НЗП списать с "ИнвентаризацииНЗП"? Бухсправку не хотят.

>остальное спишется - согласно чему эта часть спишется? Хотят согласно своему магическому проценту )

При закрытии месяца 20 счет закрывается под 0. Если заполнен документ Инвентаризация НЗП, то алгоритм закрытия месяца оставляет на 20 счете те суммы, которые там указаны. Это делается автоматически обработкой "Закрытие месяца" Тебе нужно придумать алгоритм, который будет заполнять документ "Инвентаризация НЗП" остатками НЗП (которые нужно оставить на счете 20 при закрытии месяца" с учетом остатков прошлого месяца за минусом "магического процента". Этот алгоритм можно реализовать во внешней обработке и прикрепить его к документу Инвентаризация НЗП через "дополнительные обработки табличных частей" (если это БП 2.0) или через дополнительные обработки заполнения (если это БП 3.0) Стало понятнее?

А что за операция такая странная? Строительство?

Юто алгоритм закрытия месяца оставляет на 20 счете те суммы, которые там указаны. - это понятно, что на сч20 остаются "как НЗП" суммы, указанные в "ИнвентаризацииНЗП". А остальные списываются. Это и есть закрытие месяца. Так вот те суммы, которые списываются (а не оставлены на сч20 как НЗП) - их-то чем списывать? А иначе - инвентаризация ввела на счет 20 НЗП, отражение ЗП в регл.учете ввели какие-то суммы. И куда и как спишет закрытие месяца их (часть НЗП и другие суммы), если методы списания, встроенные в БП (по выручке, прямые и т.д.) - не подходят, других механизмов списания - нет. Так и получается - тогда писать свой механизм списания, т.е. существенная переделка БП. >Стало понятнее? не совсем. Ввели НЗП в 100 тыс. Осталось не закрытыми на сч20 100 тыс. В следующий месяц ввели с учетом процента - "остатки" НЗП в 80 тыс. Так а предыдущий документ инвентаризации то же остался, и уже НЗП будет не 80, а все 180 тыс!

>А что за операция такая странная? Строительство? да, услуги в строительстве. Поэтому бухгалтера выдумывают кто во что горазд.

И это - с несписанием НЗП, - еще не весь цирк. Механизм с распределением в Инвентаризации по процентам понятен. Самый цирк - в том, что НЗП, к примеру, устанаваливаем по номенклатурным группам 1, 2 и 3. А как списать этот НЗП по НГ 1, 2 и 3, если реализаций - на НГ 1, 2 и3 не было (а были на 4, 5, 6 и 7)? Т.е по сути, само понятие "НЗП" здесь теряет смысл, предложил им сразу - с учетом магического процента ту часть "НЗП" по НГ (1, 2 и 3), которую типовыми списать нельзя, с учетом магического процента кидать на 20 счет без промежуточных 23 или 25 счетов (доработкой через Инвентаризацию ли, или напрямую через тот же ОЗвРУ, или авансовый отчет). Но как потом будут списываться с 20 сч суммы, если весь механизм списания (мост) построен на двух опорах: 1-я это субконто (НГ, Организация, Склад и т.д.) документами прихода (ПТУ, ОТ, ОЗвРУ, АО и т.д.) - 2-я это субконто документов списания (здесь, например, тот же "Закрытие месяца" как регистратор, когда стоит "по Выручке" - с учетом РТиУ закрывает найденные по РТиУ суммы с сч20). А тут второй опоры, получается, и нет (субконто НГ прихода и списания не совпадают): "пришло" НЗП на 20 счет на 1, 2 и 3 НГ, а ушло - куда и на что? РТиУ на НГ 4, 5, 6 и 7; магическим процентом НЗП на НГ 1, 2 и 3, например, в перый месяц уменьшили через Инвентаризацию, а следующий? Ведь РТиУ на НГ 1, 2 и 3 могут прийти в конце года, а то и вовсе не прийти! Т.е. НЗП вообще повисает навсегда. Вот тут и тупик - как и чем списывать "что-то" в "куда-то"? Какие документы, без полной переработки половины БП, будут документами закрытия НЗП по "мосту" списания "приход на НГ 1, 2 и 3 - ежемесячное частичное закрытие сч20 по магическому проценту на НГ 1, 2 и 3", но не используя типовые документы списания (РТиУ и т.д.)?

Т.е. получается, если бухгалтера не хотят использовать единственный вариант - Инвентаризация НЗП (создание НЗП), и ручные операции (частичное закрытие сч20 по НГ из инвентаризации в отсутствие документов реализации), то БП им не подходит? Типовые настройки списания со сч25 (6 штук) не подходят, нет ни документов формирования НЗП, ни документов "свободного как хочется" списания и закрытия 20 сч. Поэтому и говорю, что, получается, нужно треть, если не более, бухгалтерии перерабатывать.

давно делал такое, одной обработкой все решилось..

что решилось одной обработкой?

какие документы обрабатывались?

вверх

вверх

up

резко все пропали...

где все, ау....

так, на конкретно заданные вопросы отвечать уже некому?

Начни заново... Приведи пример. А так.. Уже всё подсказали, исходя из типового решения.

это форум, а не хот-лайн идей высказано с достатком, думать за тебя некому

идея только одна от НеБорисНуралиев - использовать ИнвентарициюНЗП. И все. Как списывать - никто не отписался. Остальные - лишь обозначили "а вот я все просто сделал". Что "просто сделал" - не ответил НИКТО. Ваша идея об РБП - даже не нашла ответа, что понимается под РБП )

Как списывать - должны объяснить тебе бухгалтеры. Для этого и пример. А вот как реализовать - в твоих руках.

Про РБП почитай на ИТС. Очень подробно и всерьез

>Как списывать - должны объяснить тебе бухгалтеры как раз спрашивают меня - как и чем.

это все-таки расходы будущих? или что?