1C УПП: ведение взаиморасчетов через головных контрагентов #721098

Добрый день! Такая ситуация: есть группа контрагентов, у которых указан головной контрагент. Этим контрагентам отгружается товар, но оплата товара приходит от головного контрагента. Подскажите, как в таком случаи ведется аналитика по взаиморасчетам? В интернете ничего полезного по-этому поводу не нашел.

не в упп такой функцции

головной контрагент в УПП всего лишь реквизит для группировки на Корректировки долга он ни как не влияет

Взаиморасчеты должны идти по головнику а продажи по контрагенту. Данный функционал придется дописывать (работы на день примерно)

Спасибо за информацию! Так и хотел (дописывать), но сначала хотел удостовериться, что в типовой конфигурации это не предусмотрено. Ещё раз спасибо за помощь!

если речь про регламентированный учет, то с учетом зачета авансов, НДС и его корректировок пилить нужно более чем обдуманно

Речь о том, что бы видеть продажи по контрагентам а взаиморасчеты (в т.ч ндс и все остальное) должно идти по головникам..Следовательно необходимо всего лишь подправить движения по регистрам продажи.

Чем корректировка долга не подходит?

С сетевыми контрагентами когда нить работал? Можно смело забивать на всю работу и с утра до вечера делать корректировки долга (ибо их там просто немеренно)

вариант первый, документом корректировка долга вариант второй при формировании проводок и движений по регистрам подсовывать не контрагента а например "Контрагент.ГоловнойКонтрагент", часа 3-4 неспешной работы

имеется в виду регистрам взаиморасчета

Думаю решить проблему следующим способом: Внешняя обработка: получаем остатки по взаиморасчетам у головного контрагента. Получаем остатки по всем контрагентам в  холдинге. Далее пропорционально распределяю платежи по головному контрагенту на всех контрагентов холдинга. Циклом создаю необходимые документы "корректировка долга".

В силу пока ещё малого знания УПП встаёт вопрос какие галочки учета ставить в созданных документах (чтобы не сломать никакую логику аналитики УПП)

может начать с обратного, сделать корректировку, закрыть период и вместе с ГБ убедиться, что всё не рухнуло ?

И дальше что? Не в ручную создавать, а обработкой, например. Это уже в зависимости от конкретных условий задачи.

типа если у контрагента есть головной, то генерим корректировку

Решили сделать так: реализую это логику в тестовой базе - отдаю бухгалтерам и т.д. на проверку, а они уже пусть проверяют всё верно или нет

то есть типовой механизм?

Чего ты там создавать собрался? корректировку записей регистров? А если документы изменилисьперевпровелись и т.д. - опять запускать обработку?! не надо советовать всякую чушь....там работы на день максимум - зато никакого геморя в последствии.

долга, а не регистров

сильно сути вопроса не меняет...если сумма в документе меняется - бегай и ищи потом все этим документы корректирвки долга? Мне вот просто интересно, кто нить представляет вообще о чем идет речь или все теоретики?! Обычно у сетевиков не 1 ни 2 и даже не  магазина а немерено просто..объем документов можешь себе представить? кто потом будет разбираться в этим корректировках?

а у автора сетевики? Мы отталкиваемся от конкретной задачи, вариант решения может быть разный

Судя по тому, что он просит именно сетевики (имхо)

может быть, а если таких реализаций не больше 10 за месяц. Вполне себе решение. Типовой механизм

не факт пока мы видим только то, что оплата проходит с расчетного счета мамки, а все документы и акты сверки идут от лица контрагентов

угу так и надо про НДС не забудь и про акты сверки

подбор в акты сверки реализовал. Да, речь идёт о сетевиках. Документов будет не меренно, но оплаты меняться не могут (сколько из клиент-банка загрузилось - столько и будет). Думаю бухгалтера народ не глупый и эту корректировку запускать будут только за закрытый период(т.е. на те документы, которые быть исправлены не могут). Учет взаиморасчетов ведётся не по документам отгрузки, а по договорам контрагентов, по-этому думаю проблем возникнуть не должно.