КА 1.1. Деньги не встают как аванс на 62.02, а висят с минусом на 62.01 #748086

Доброго дня! Такая проблема по 1 контрагенту и по 1 договору.Уже и последовательности восстанавливали,и просто перепроводили доки - не помогает. В чем может быть дело и как эту дрянь победить?

реализации распровели?

Смотреть в регистр накопления "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации"

регистр Расчеты с покупателями смотрите, возможно была ручная операция

распроводили с последней перед косяком реализации доки( реализация и 2 платежки), заново проводили - не помогает

а что там?

как это определить?

Все там.

да там то вроде все хорошо...вот скрин.Косяки начинаются с док-та за 18.03

Сформируйте универсальный отчет по этому регистру и сравнивайте с оборотами по 62 счету. Причин, почему такое бывает, мильон. Ну поменьше чуть)) В т.ч. из-за ручной операции.

сравнивал универс.отчет и карточку счета за февраль-март - все один в один

Косяк может быть совершен и пять лет назад, а проявился сейчас.

взаиморасчеты по документам или нет? в ППВ случайно не оба счета 62.01? что показывает ведомость по взаиморасчетам?

тогда как искать??

по договору в целом. так во всех договорах у всех КА сделано в ППВ всеправильно проставлено,первым делом проверял а что в веломости смотреть надо?

Я вот с такой настройкой расследую

+15 Это не к ведомости по взаиморасчетам, к

это типовой отчет какой то?или самописный? у меня универсальный по другому выглядит)

Универсальный. Который в списке второй "Универсальный отчет (по регистрам, документам, справочникам)"

опааа...а тут единственная платежка - аж от 30.07.14 и все, остальные реализации

Вот и ответ. А в 62 счете, я так понимаю, платежек больше? Значит у них вид не "Оплата от покупателя".

но косяки то начали вылезать только с марта 2015го. а вид правильный стоит

и  в отчете о движениях платежки указано,что движения по регистру она делает

Видимо, до марта все было постоплате. А теперь аванс вы получили. Вот и вылезло.

А,так в отчет в поле документ выводится измерение, а не регистратор. Тогда норм. Копайтеглубже.

Короче, ППвх от 18.03.15 видит в этом регистре задолженность покупателя перед вами по каким то реализациям. Поэтому погашает задолженность по 62.01. Сформируйте универсальный отчет и посмотрите остатки на начало дня.

вот такая штука получается

Вот и видно, что по данным этого регистра вы должны покупателю по ППвх от 30.07.14 245000, почему то счет там 62.01. А покупатель вам должен по двум последним реализациям 17 и 235 тыр. Соответственно ППвх от 18.03.15 погашает долг по этим реализациям. Если не охота расследовать и приводить в порядок данные с июля 2014 года, можете корректировкой записей регистров, например от 01.03.15, убрать сумму и с платежки от 30.07.14 и с двух реализаций, оставив 7000 на последней из них. После этого перепровести ВСЕ документы по этому договору с марта 2015.

понял!да,в той платежке,кстати,оба счета указаны как 62.01))) Но вот по корректировке не понял,ибо не пользовался ни разу

Вот пример мой. Косяки похожие.

не,с этим то я разобрался,что и как вводить. Не пойму логики,что и откуда списывать) и почему с 2х реализаций?) Будьде добрый,уделите минутку,разъясните)

ох...)) В отчет еще и март включили? какой период готовы перепроводить? Если март готовы, дайте картинку с отчетом за один день 01.03.15. И ОСВ по 62 счету по этому договору с разбивкой на субсчета также за этот день. Помогу.

ну косяк от 18 марта вылез,поэтому я февраль-март взял перепровести готов хоть с начала года) Вот универсальный вот ОСВ

Ок. На начало марта клиент должен 319000, подозреваем, за последние реализации. В корректировке записей регистров делаете запись-расход с документом-ППвх от 30.07.14. Счет  оплаты и дату указать обязательно, т.к. это измерения. Сумма 245000. Далее делаете запись-расход с указанием РТУ от 31.12.14. сумма минус 94000. И запись расход с РТУ от 31.01.15 сумма минус 151000. После этого формируете отчет еще раз. Надо убедиться, что во-первых общий долг остался тот же 319000. Но теперь он только по двум документам: РТУ от 31.01.15 на сумму 84000, и РТУ от 28.02.15 на сумму 235000. Когда это получилось, проводим ППвх от 12.03.15 и 18.03.15., убеждаемся, что они погасили задолженность по двум реализациям, а остальное упало на аванс. Если все понравилось, проводим все документы по этому договору. Ну или восстанавливаем последовательность.

+33 а, корректировку делаете, например, 28.02.15. или 01.03.15.

в двух соснах заблудились.

вроде все хорошо!Спасибо огромное! а почему нужно было по 2м этим реализациям разбивать суммы?

это от нехватки занний

Ну как же. По умолчанию считаем, что при оплате погашается долг по более ранней реализации. Значит, имеющийся долг висит на более поздних реализациях. Мы оставили долг на самой поздней реализации. Но т.к. сумма долга (319тыр) больше суммы этой релизации на 94тыр, значит эти 94тыр висят на предыдущей реализации. Ну это я уж совсем разжевал. И в рот положил даже.

что то я затупил)Действительно,Все просто))спасибо Вам еще раз!)