Минус на 91 счете по Налоговому учету. #779218

Добрый день, подскажите пожалуйста такой вопрос, конфа Бух 3.0, провели закрытие месяца 91 счет закрылся, но по Налоговому учету он закрылся минусовой суммой и буху это не нравится. Посмотрел анализ по 91 счету по НУ учету, выходит что правильно минусит, так ли критично что 91 счет закрывается минусом?

почему "-" возник? сторно было? или с субсчетом промахнулись?

вроде никаких сторно не было, а вот на счет субсчета точно не скажу, вот скрин ОСВ по 91 счету с расшифровками по БУ, НУ, ПР: и скрин расчета налога на прибыль: такое ощущение что формируется минус из-за расходов не учитываемых в налогообложении они в ПР попадают.

по субсчетам сделайте оборотку

такое ощущение что на 91.01 есть кредитовая сумма, минус не зря же образуется.

Вот по суб счетам: сумму которая падает в ПР ввели операцией в ручную, типа не должны облагаться налогом, но используют счет 91.02 а он в налогообложении участвует, выходит действительно ошиблись субсчетом?

а можно всю обортку посмотреть в разрезе субсчетов? с ПР все нормуль сделали

вот

у вас и с начальными остатками беда, и с оборотами... уж если ведете ПР и ВР, то необходимо соблюдать равенство БУ = НУ + ПР + ВР. у вас же, ощущение, что для половины операций  это соотношение забыто (ну или забито на него). Оттого программа и пытается откорректировать оборотами то, что ей не нравится

ок, вас понял, спасибо.