УПП, закрытие месяца, не закрывается счет #782989

Здравствуйте, ситуация такая, делаем расчет себестоимости, при формировании ведомости по затратам есть остаток по одной номенклатуре, конкретно по одному документу требование накладная, проводки у этого документа 10.2 - 26.1. То есть сумма остается на 26 счете в остатке, где нужно искать проблему подскажите пожалуйста. Конфигурация УПП 1.3.83.1, платформа 8.2 .

проверьте всю аналитику на которой висит эта затрата. Возможно ном.группу указали неверно. Если не директ-костинг, то еще смотрите статью затрат по которой списали, возможно способ распределения не настроен для нее

Имеются аналогичные документы с той же аналитикой  и статьей затрат, только проводки другие, 10.6 10.5 ... - 20.1

И на них остатка нет

И к слову в налоговом учете все пучком

Напрягает фраза - " и с той же статьей затрат". Ничего что на 20 и 26 счете статьи затрат должны быть РАЗНЫМИ?

Я имел ввиду документ требование-накладная, с аналогичными данными, но по ним остатка нет

в общем остаток на 26.01 остается висеть

уже стандартная рекомендация: формируйте ведомость с группировкой по 4-ем аналитикам, сравнивайте незакрытые с закрытыми и ищите различия.

Корректировка стоимости списания товаров сумма больше чем Расчет себестоимости

ровно на стоимость той номенклатуры

Материалы на 26-й счет списываете? Попробуйте распределить их на выпуск услуги или что-там у вас. Тогда сумма номенклатуры должна уйти на затраты 26-го счета.

А на какой счет, 43 что-ли?

Просто не совсем понял выпуск услуги

Что конкретно списываете на 26-й счет? Для чего? Есть акт выпуска этого чего? Как из 260го это уйти должно? Например: Материалы на ремонт помещения: 10 26 Услуга ремонт помещения 26-26. расчет себестоимости 91-26. Я не знаю как вам объяснять.

На 26 счет документом требование накладная списывается материал 10.2, так вот при РС не списывается на 91 сумма с 26 ровно столько сколько в проводке в документе требование-накладная

Судя по всему на 10.2 счет он попал из переработки сторонней организации.