зачет аванса, упп 1.3.84.2, не перекрываются счета #786143

Здравствуйте, ситуация такая, есть сальдо по счету 60.01 на начало периода (октябрь) в размере 3170 руб., документом "Платежное поручения" был перечислен аванс в размере 4594 руб (60.02). Так вот при формировании карточки счет на конец октября остается сальдо в размере 6182 руб. (ну там были движения и постпления), а должно было (6182 - 3170) 3012 руб. т. е. счета не перекрылись, подскажите в чем может быть загвоздка?

Ведение договора по заказам/счетам. Кривое сальдо по регистру "расчеты по приобретению бухгалтерский учет".

смотри универсальным отчетом регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" в разрезе всех возможных группировок. Суммы должны совпадать с обороткой. Восстановление последовательно расчетов делали?

Нет

А это может помочь?

восстановление по сути это последовательное перепроведение документов. если проблема в нарушенной последовательности, то поможет

А с какой обработкой они должны совпадать?

Извиняюсь (Обороткой)

Не совпадают

По договору в целом

плохо. значит бардак в базе. разбирайтесь почему не совпадают. И помните, что в УПП нельзя отражать взаиморасчеты ручными операциями

если операций мало - можно перепровести документы в последовательности записей регистра

Ну там как то была корректировка долга, (перенос задолженности) 60.01 60.02 проводки

скрины?

Могли и там накосячить. Корректировка в рамках одного договора? Есть особо умные бухгалтера, которые пытаются так закрыть авансы, в результате только еще хуже делают давай

Так и есть

сечас скрины скину

Это все за октябрь

И да договоров несколько

расчеты по приобретению разворачиваем в счетучета/ договор/сделка/документ/дата оплаты. Из твоей картинки ничего не понятно. И второе значение сумма взаиморасчетов тоже показываем.

Тяжко похоже

второй договор со счетов 60.02 - сразу начальное сальдо не ижет между в/расчетами и бух учетом. Ищем кривой документ в котором стоит курс отличный от 1 в более раннем периоде.

+ убираем корректировку от 13 от 31.05 - картинка должна сложится с обороткой.

сравнивай суммы с обороткой, должны совпадать с регистром. Смотри и предыдущие периоды. Согласно регистра у тебя на конец периода аванс закрылся, а вот на начало задолженность и на авансе и на расчетах, чего не должно быть, явно косяки в предыдущих периодах.

а 76.05 у вас по этому же договору? У вас там путаницы нет случаем?

Ну по сути договора 2, а используют 1

-4 899,00 не хватает в сумме взаиморасчетов, вот о чем речь, если корректировку убрать то получается они нам должны

откуда она берется эта сумма? ее нету на остатках.

+ Анализ субконто по этому контрагенту покажи в разрезе субсчетов.

тебе уже указали в , что у тебя расхождения в суммах в регистре по упр и бух учету. Смотри корректировку 13, скорей всего не заполнена колонка Сумма, там их несколько и, как правило, он все должны совпадать

совершенно верно)

Надо понимать последовательность теперь восстанавливать, ну я же в прошлом периоде менял?

с прошлого периода и надо перепроводить. Только проверь еще раз. Начальные, конечные остатки и обороты по всем счетам в любом случае должны совпадать с обороткой.

анализ субконто не сходится с регистром! копаем дальше.

ну это было в мае

да не сходится

И с карточкой счета так же не сходится

не сходится ровно на 3170

то есть вернулись к тому что не перекрывает

давай все в/расчеты от начала времен

в/расчеты

?

ищи расхождения в оборотах регистра и оборотки в предыдущих периодах, в частности ищи сумму 3170, где то она не отразилась

взаиморасчеты

ну вон висит хвост 4899

ну так итоговая сумма конечного остатка по всем счетам 2822 вроде теперь идет с обороткой. Теперь перепроводи все документы по договору последовательно, либо запусти обработку Восстановление последовательности расчетов . Должно все закрыться

да вы представьте они  сделали вручную проводку ровно на 3170

в сентябре

Ну ребятушки спасибо большое

ты не одинок - я с своими воюю не один год

обработку сравнения бух. счетов и регистра + регулярный запуск (минимум ежемесячно) + накосячившие исправляют