УПП закрытие 23 счета на 10 (Д10 К23) Возможно ли ? #793181

Подскажите пожалуйста, гл бух хочет свои вспомогательные затраты закрывать на 10 счет. в корреспонденции 23 такая проводка возможна, но как это настроить в УПП

ОПЗС сделать

да, это делаем, и это ок. Но как остаток на 23 распределить через закрытие ?

Бред какой-то :( Как можно выпускать материалы?

[ распределить через закрытие ?] отменная трава

10 и 21 - чистая условность

сам в это не верил, пока не увидел как пример у одних товарищей. Как то в типовой, без допилов этого добились!

что из не понятно?

Вы имеете в виду через ОПЗС закрывать 23 на 10 в ноль ? У нас на конец месяца образовывается какой то остаток на 23, и хочется его списывать не на 20 как сейчас, а на 10 :), это правда звучит бредово, но как то можно

я имею в виду что если в ОПЗС указывать направление выпуска не на затраты, а на склад, то по закрытию с 23 должен быть выпуск "материалов" и как следствие закрытие счета

Давайте тогда два счета заведем - активы и пассивы. Все же остальное тоже чистая условность :)

Какая разница с точки зрения ОПЗС куда выпускать? Хоть на 08 счет. Без всяких допилов. Если упустить возможные последующие "мертвые петли", если это материал снова уйдет в производство себя же. Но методически задача странная. Материал - он покупной. Если сто-то произвели, то это полуфабрикат собственного производства.

так я использую только 1 закладку (продукция и услуги), там нигде направление не указываю. Можете по-подробнее пояснить.

используй хотя бы 2 закладки

У выпускаемой номенклатуры задай счет учета 10, и все

Или через регистр сведений или через документ

не совсем понимаю, где указать и как программа будет понимать что 23 закрывать через эту ном-ру

вторая закладка какая?

где вы увидели что 23й корреспондирует с 10м С 10 го на 23й можно, обратно нет

направления выпуска же

У тебя есть выпуск номенклатуры, учет номенклатуры я тебе сказал где задается, а вот распределение статьи затрат задается в регистре способы распределения Что не понятного?

Какие в попу направления! На склад выпуск. Не путайте человека. Но хотелось узнать что выпускается. Кроме спецоснастки даже не знаю что предположить в данной корреспонденции.

вспомогательным производствои типо спец артозианскую воду получают (:, а она на 10 висит

Неплохо, неплохо. Я надеялся, что речь идет о ТЗР

Поставил у это Воды Артозианской счет учета по умолчанию 10 Сделал ОПЗС и выпустил ее, с направлением на склад . Проводка Д10 К23 Теперь в конце месяца через РБП у нас на 23 счет появляется статья "лицензирование скважины". Вот она то и не закрывается на этот 10 на эту воду

Ну статья затрат закрывается на аналитику выпуска, а не на счет учета номенклатуры, ищи ошибку

А дальше куда она идет? В производство?

потом эпизодически через ТребНакл ее на 20 загоняют в основное производство

для этой стать какой способ распределения указан?

Выпускайте на 21 счет и не трахайте никому мозг.

не поверите, я тоже самое глбуху говорю, она уперлась) .есть же такие староверты. Кто то крапивой лечится..

Какая хрен разница на какой товарный счет учета выпускать?

+1

Разница в том, что стол мы не называем стулом.

разница только в одном - если у них в учетной политике указано что вода учитывается на 10-ке, то как ее не назови, а учитывать все равно на 10ке

Прямо так и вижу в учетной политике запись "Вода учитывается на 10 счете..." :))

Скорее полуфабрикаты не используются

подскажите пож в регистре Способы расп статей затрат, какой счет указывать у статьи лицензирование и пропорционально чему ? (:

Базу то кто вам подскажет тут? :) Смотрите учетную политику. А счет тот, где затраты собираются.

счет 23-й же базу по объему выпуска же

С базой не торопитесь с советами - в каждой избушке свои погремушки. ХЗ как они затраты распределяют.

это не 10 счет, это 21 счет, полуфабрикат

спроси у гл.буха, что там в учетной политике.

указал, на 20 закрывает блин

характер затрат какой? в какой НГ находится и т.п. чудес не бывает

характер затрат = Производственные расходы (наверное тут косяк) НГ тут вообще не выбираю никакую в ОПЗС

Нет, не тут косяк. И НГ в ОПЗС еще не все - есть НГ затрат. НГ выпуска и НГ затрат должны совпадать.