ERP 2.4 Где детализация расчетов по платежным документам? #805176

Не вижу обещанной детализации расчетов по платежным документам. Может, где волшебную галку от нас спрятали?

Ты на плане счетов ищещь? Так этого и не обещали

появился список доделок в 2.4.2, может там эта проблема решена?

см. Ведомость расчетов с клиентами (поставщиками), Задолженность клиентов (поставщикам).

зачем мне он там. Ищу, где обещали они...

а что именно ищещь тогда?

А обещали вкладку расшифровка платежа аж в 53 документах, равно как и выбор платежек в качествеэтом объектов расчета

А еще обещали несколько ГФУ на один договор. И даже в ppt-шке скриншоты есть.

дада...

ну табличные части есть

Капец, я так ждала этого обновления...у нас столько бы требуемых доработок отпало...

поскриньшоть?

По моему, это прописывается в договорах на закладке Расчеты. Там выбирается Детализация расчетов - По договорам, по заказам, по накладным

мимо, это там давно уж)

ты уверен, что не в платежке их видишь?)) Покажи мне на скриншоте, что это в ПТиУ?

Они кстати переименовали документ в ПриобретениеТоваровУслуг и добавили новый документ ПоступлениеТоваров, а вот в нем РасшифровкиПлатежа нет.

Поступление товаров мы не используем, в ПриобретенииТУ таб часть в конфигураторе тоже вижу, как ее в базе увидеть)))

кнопка "Зачет оплаты" я так понимаю

Извините, а для чего такое сделано? Есть догадки?

+ она и в 2.2 была эта кнопка. Как я понял в новом механизме принципиально ничего не изменилось, расширили тип Объекта расчетов в регистрах - добавили в него платежные документы (раньше при авансе в объект расчетов подставлялся сам договор, а теперь сама платежка).

да кто ж их поймет. В ERP все из крайности в крайность, то один документ в зависимости от вида операции делает кучу различных, казалось бы абсолютно не связанных операций, то бьют эти документы на кучу мелких. Подозреваю, что был документ, который мог делать только услуги, и был который и услуги и товары, теперь добавили только товары.

"Опять власть переменилсь", теперь все обработки и отчеты, в которых идет обращение к документу переписывать...

то, что платежка в регистр теперь пишет в расчетный документ сама себя я увидела. и да, в зачете оплаты на вкладке неиспользованные авансы видно платежку, а не договор. это плюс. а механизм ввода нач. остатков остался прежний-там я не могу по-прежнему у авансов указать в качестве объекта расчетов платежку... вот и нафига это все??? остаток по договору, обороты по платежке(((

ну и сакраментальный вопрос)) как увидеть таб.часть расшифровка платежа в ПТиУ, Реализации и т.д.

ясно-это служебная табчасть, она для записи регистра, на форму визуально не выводится. в-общем, провела пример в демо-базе. работает, но криво.

Ввод остатков - это задача последнего приоритета

ладно, в-общем, механизм работает. просто пока не спишет суммы с начальных остатков в разрезе договора только), расшифровок по платежкам по этому договору не увидеть. а, значит, и отчет по срокам задолженности

ХЛ предложили мне прислать пример на демобазе и указать все недочеты в работе этого функционала

ага.. работающее предприятие - а ввод остатков последний приоритет.. вот, тоже так подумал - и огребайтинг никак не закончится..

И какую же платёжку вы укажите при вводе остатков? Её же в базе нет

я же писала, что в этом косяк, там договор и по нему потом зачеты идут, когдв выбираете из неиспользованных авансов

Не будет преувеличением сказать, что эту функциональность в ерп я ждал два года, ещё с релиза 2.0. Всё-таки компания 1с исполняет мечты! Вот только сделано, кажется, кривовато. Например, почему-то нельзя отменить проведение платёжки, которая попала в расшифровку платежа накладной (а наоборот - можно). А ещё иногда хочется закрыть развернутое сальдо по взаиморасчетам в периоде более позднем, чем период платежки и накладной - тут, насколько я понял, по прежнему нужно использовать документ Взаимозачет задолженности.

Мне только что ответили из 1С по поводу начальных остатков: В 2.2.4 и 2.4.1 такой возможности нет. Данный функционал появится в 2.4.2. Презентация по проекту во вложении.

Реализуется ввод остатков партий товаров и взаиморасчетов в разрезе единых Первичных документов Почему для ввода остатков не используем обычные документы системы, а используем новую сущность Первичный документ? Документ должен быть проведен, иметь полную сумму поступления, оплаты и другой набор обязательных полей Если использовать обычные документы системы, то для обеспечения этих требований придется «ломать» их стандартное поведение Первичный документ может быть следующих типов Оплата поставщику - выбирается в качестве расчетного документа авансов, является основанием для регистрации СФ на аванс для целей ввода остатков по 76.ВА Приобретение у поставщика - выбирается в качестве расчетного документа задолженности перед поставщиком, также может выступать партией поступления Оплата клиенту – выбирается в качестве расчетного документа авансов, является основанием для регистрации СФ на аванс для целей ввода остатков по 76.АВ Реализация клиенту – выбирается в качестве расчетного документа задолженности клиента Внутренняя накладная – выбирается в качестве документа-партии остатков по товарам, например если партия была образована выпуском продукции, сборкой и т.д. и т.д.

Первичный документ... Это получается как в БП реализовали по аналогии с документом "Документы расчетов с контрагентами (ручной учёт)"?

плюнуть бы в глаз разрабам..

А чем бы помешал просто документ, с галкой для ввода остатков, который не делал бы движений

написала им еще об одном недоразумении в 2.4 Ввожу остатки по 62.02 У меня договоры с детализацией «по накладным». А в табл.части при выборе объект расчета стоит отбор-высвечиваются к подбору только договоры с детализацией «по договору»... И как мне остатки вводить????

по договору, и потом ручными механизмами закрывать))..

так я и хочу по договору, не дает интерактивно выбрать...попробуйте)

вы меня не поняли)) Заведите у контрагента 2 договора. Один с детализацией расчетов «договор», второй с детализацией по «накладной». Теперь начните вводить начальные остатки, попробуйте в окне выбора объекта расчета увидеть ваш договор с детализацией по накладной))

1С ответили мне как вводить остатки, если договор с детализацией расчетов "По накладным" в ред. 2.4: (если кому интересно) Добрый день! Можно во Вводе начальных остатков не указывать договор.  В этом случае при зачете аванса сюда подставится заказ или накладная. В реализации услуг и прочих активов по кнопке Зачет оплаты - отображается нераспределенный платеж, введенный вводом начальных остатков, см скрин.

действительно работает, проверила не пустой демо-базе. зачет оплаты актуализирует ввод начальных остатков, он начинает требовать отражения и при отражении делит сумму (если аванс зачтен частично), подставляя в зачитываемую сумму объект расчета-договор.