Корректировка стоимости списания #450222

Ситуация следующая: 1-го числа - поступление товаров (2 единицы каждая по 30 руб.) 5-го числа - реализация 1 единицы 7-го числа - поступление доп.расходов (на сумму 10 руб., заполняем по поступлению от 1-го числа) 10-го числа - реализация 2 единицы. Провожу "Проведение по партиям". В итогах по месяцу все ОК. На складе пришло 70 руб. - ушло 70 руб. В валовой прибыли - себестоимость реализованных товаров - 70 руб. Но если смотреть в разрезе каждой номенклатуры, то видно, что с/с первой единицы - 30, а второй - 40 руб. Провожу "Корректировку стоимости списания" и все остается по прежнему. В чем причина? Где и чего надо смотреть? З.Ы. Политика - Вести учет по проектам, Вести учетов товаров организаций в разрезе складов, Вести партионный учет по складам, Списывать партии при проведении - все включено! Списание по ФИФО.

Ну, так все верно (имхо). А если поступление доп расходов провести между поступлением и реализацией то все будет как хотите

точнее, напишите, как по вашему это должно быть?

Я считаю, что себестоимость каждой должна быть по 35.

ИМХО, у вас все верно - ФИФО ведь. "Корректировка стоимости списания" рассчитывает среднюю взвешенную в разрезе партии, но у вас тут расчета средней цены при реализации в рамках партии нет никакого, т.к. списываются по 1 шт.

тогда делайте Поступление доп расходов между поступлением и первой реализацией, затем проводите по партиям и смотрите. Можно еще воспользоваться документом Приходный ордер на товары, затем по поступлению финансовых документов оформить поступление, поступление доп расходов, потом корректировка стоимости списания. НО - я так не делал, поэтому ничего обещать не могу. в теории так

1-го числа - поступление товаров (2 единицы каждая по 30 руб.) 5-го числа - реализация 1 единицы 7-го числа - поступление доп.расходов (на сумму 10 руб., заполняем по поступлению от 1-го числа) 10-го числа - реализация 2 единицы. видимо 10 реализация 1 единица 30 от поступления, 10 от доп.расходов=40 руб. всё работает как положено

там имелось ввиду "второй" (как я понял)

ОК, тогда нафига нужна "Корректировка стоим.списания"? Я понимаю, что можно доп.расходы завести до первой реализации, но хочется все же понять в чем дело.

она нужна для расчета средневзвешенной цены списания

открой код - узнаешь вкратце нужна для средней, нужна для доп.расходов до поступления товаров, нужна для ордерной схемы.

--------------------- 1С пишет: Корректировка необходима для: 1. Расчета средневзвешенной стоимости списания партий при использовании способа оценки товаров "По средней". 2. Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных после списания товаров. 3. Учета дополнительных расходов на приобретение товаров, оприходованных до поступления товаров (документы "ГТД по импорту" и "Поступление доп. расходов", в которых не указан документ партии). Для этого выполняется распределение предварительно оприходованных доп.расходов на поступления партий. При этом корректируются стоимостные движения как по партионному учету, так и по связанным с ним учетам себестоимости продаж и затрат. ------------------------- Меня интересует п.2.

[Меня интересует п.2.] и что говорит конфигуратор ?

Увы, я не программист. От франча добиться ответа невозможно.

а к нам на форум каким ветром, да ещё при наличии легально купленной УТ ? Корректировка должна сделать хитрую запись в продажи себестоимость, указав себя в поле "Документ движения", тогда Отчет валовая прибыль будет построен верно. по какой причине это не происходит и как бороться - к франчу, фикси, фри.

так все же нормально за месяц. что корректировать-то? нормально корректировка работает.

Упс... Корректировка работает только внутри месяца... То есть, если доп.расходы приходят более чем через месяц после первой отгрузки, то корректировка и не должна работать? Правильно?

> Корректировка работает только внутри месяца... думаю, что не совсем так. Корректировка анализирует остатки месяца - вроде, правильнее. >То есть, если доп.расходы приходят более чем через месяц после первой отгрузки, то корректировка и не должна работать? Правильно? как это может быть правильно? доп.расходы могут зависнуть навсегда.

здесь ситуация проще, доп.расходы целиком ложатся на остаток партии на момент признания

при остаток = 0 надо корректировать.

+

так и чего делать то?

подъем

уже отвечено - надо переделать УТ, наймите специалистов

shuhard, т.е. логика 1С работает верно? Переделывать УТ не будем, просто было интересно узнать.