v8 УПП Учет командировочных расходов #450228

Доброго времени суток! Организация оплачивает железнодорожные билеты своим сотрудникам, отъезжающим в командировки. Оплата происходит по безналу сразу большому количеству сотрудников. Затраты на командировки необходимо принимать отдельно по каждому сотруднику и только в момент формирования авансового отчета. Т.е., какие-то затраты пойдут на 26, какие-то на 20-й счета. Как правильно организовать такую схему?

>>Оплата происходит по безналу сразу большому количеству сотрудников. Читать как Оплата происходит по безналу сразу ПО большому количеству сотрудников. Т.е. одним документом. Счет фактура тоже один, с количеством строк - равным количеству оплаченных билетов.

[Счет фактура тоже один] потребуется рашпиль, типовая одну с-ф на много авансовых отчетов не вешает

как же? в счете-фактуре есть ТЧ с документами-основаниями.

это авансовый отчет, у него счет-фактура в строке

пофиг, зато у счет-фактуры есть ТЧ в разных авансовых отчетах можно указать одну счет-фактуру.

*один счет-фактуру

Т.е. на закладке прочее вы предлагаете указывать один и тот же СФ, но прописывать там суммы, относящиеся к конкретной строке СФ? Проводка при этом делается Дт-СчетЗатрат Кт71. как положить на 71 Сумму строки из СФ? При оплате мы имеем Дт60 Кт 51. Как дальше быть?

Не могли бы вы, хотя бы общими словами, описать необходимые шаги?

В УПП нет документов для учета билетов и денежных документов вообще. А должно быть так: 1. Оплата поставщику за билеты Д60/76 К51 2. Поступление билетов Д50.03 К60/76, Д19 К60/76 3. Выдача билета подотчетнику Д71 К50.03 4. Подотчетник отчитался за использованный билет ДЗатраты К71, Д68 К19.

Проблема в отражении поступления: 1. для счета 50.03 нет аналогов в НУ, поэтому отразить документ в НУ не получится. Наверное придется добавлять счет 50.03 и в НУ. 2. при проведении документа формируется запись в регистр НДС предъявленный. В случае с учетом билетов запись в этот регистр должна выполняться в авансовом отчете, когда сотрудник отчитался по билету.

Все верно, указывайте в каждой строке (в разных документах) один и тот же счет-фактуру, сумму в строке пишите такую, какую вам нужно. При проведении авансового отчета в регистры попадает именно документ "Счет-фактура полученный", т.е. при заполнении книги покупок сколько бы ни было авансовых отчетов, строка будет одна.

В итоге придется использовать типовые документы совместно с корректировками регистров.

+ и не забудьте в счете-фактуре вручную добавить в ТЧ документы-основания

2 cowperwood Мне как-то нужно связать 60 счет, на который ушла оплата от организации, и 71 с которого придет АО на затраты. Как это лучше сделать? 2 JustBeFree Затраты в последствии могут оказаться на продукции облагаемой по ставке 0%. какие еще регистры должны для этого подвинуться?

если нужно сделать проводку Дт 71 - Кт 60, тогда: 1. Корректировка записей регистров 2. а) Документ "Погашение задолженности подотчетных лиц в регл. учете" - закрываете регистр "Взаиморасчеты с подотчетными лицами" б) Документ "Корректировка долга", вид операции "Списание задолженности", корр. счет = 71 - делает нужную проводку и закрывает взаиморасчетные регистры. 3. Можно дописать документ, который объединит действия в п.2 Вроде так.

В нашей бухгалтерии сложно организовать учет денежных документов, поэтому было принято решение делать как предложил cowperwood и дописывать документ, делающий проводку  Дт71 Кт60 и все сопутствующие движения. Благодарю всех участников за обсуждение вопроса :)

в 1.3.1 вроде как будут денежные документы

Да, обещали. Но вариант учета Денежных документов можно было подсмотреть в "Управление строительной организацией" но, решили, что не пойдет для бухгалтерии. А на каком релизе взлетит 1.3 тоже непонятно :)

Осталась одна проблема - когда поставить НДС на 19 счет. По приведенным примерам - он поставится дважды - когда примете к учету от поставщика и когда учтете в авансовом отчете (к сожалению п.4 из в АО не выполнится). Если интересно - вот битвы бухгалтеров и аудиторов по этому вопросу: