v7: Отрицательное сальдо на несколько миллионов на 42 счете-От чего? #455391

Бухгалтерия 8. Предприниматель на общей системе налогооблажения + ЕНВД. Занимается розничной торговлей. При закрытии месяца не списываются минуса на 42 счете.

ап

пятница. все пьют.

ап

Друзья, очень надо

откуда на 42 минусовой остаток? вы что без маржи работаете?

откуда оно образовалось? какими документами?

Сначала товар приходуют на счет 41.01. Затем Перемещение на розницу- проводки перемещения: Сначала Дт 41.12 Кт 41.01 на сумму товара. Потом Дт 41.12 Кт 19.03-НДС. А затем Дт 41.12 Кт 42.02 на сумму наценки. Закрытие месяца делает проводку с минусом:Дт 90.02.2 Кт 42.02

Документ Реализация Товаров, услуг проводок по счету 42.02 не делает

это и так понятно.... откуда минус появился миллионный? в каком месяце... ну и т.д.

Он начал появляться с прошлого года, ну и после каждого месяца добавлялся

Как его убрать? И вообще -критично ли это?

>Документ Реализация Товаров, услуг проводок по счету 42.02 не делает Му ха ха. А с какого перепоя он должен желать?? Учите матчасть уважаемые.

Товар оприходован на склад - Дт41.01 Сделали торговую наценку - Дт 42 Передали в розницу Кт 42 - Дт 41.02 и Кт 41.01 - Дт 41.02 Собственно, в этот момент закрылся 42-й. А продаете вы уже из розницы,  с Кт 41.02 с учетом сумм на 42.

>>Сделали торговую наценку - Дт 42 Каким документом это можно сделать?

ап

ап

Каким документам сделать наценку по Дебету счета 42.02?

Это же миста, тут по 1с никто не отвечает ((

В розничной торговле товары учитываются вместе с торговой наценкой на сч. 41.2: Д 41.2 Д 41.1 – отражена передача товаров на точки розничной торговли; Д 41.2 К 42 – отражена сумма торговой наценки (бухгалтерская справка-расчет). После реализации товаров программой при выгрузке формируются проводки Д 90.2 К 42 сторно. Таким образом, красным К 42 счета может быть только в том случае, если вы продали товар с наценкой большей, чем изначально предполагалось. Варианта два: или неправильно рассчитали наценку на товар на сч. 41.2, или тоже самое произошло при продаже товара. Во втором случае это делает программа по заложенным данным, поэтому вероятность меньше. Разве что % списания этой наценки неправильно в 1С забили.

Косяки с партионным учетом скорее всего

Товар пришел -наценили его. Но цена увеличилась, и продали по другой цене. Как сделать переоценку? Документ"Переоценка товаров в рознице" не заполняет -т к он для АТТ. А у них НТТ

Если они ведут учет потоварно, то ставь АТТ, если суммой, то переоценка - ручной операцией

Товаров очень много, но у них НТТ:(((

Суммовой учет или количественный?

Складской по количеству и сумме

Ставь тогда АТТ и не мучайся

А в бухгалтерии?

Бухгалтерия 8. Данные приходят из Торговли 7