26 счет закрывается на 90,08,1 без первого субконто. #466869

При использовании директ костинга, (УСН, организация занимается торговлей), 26 счет распределяется, но почему то без первого субконто. т.е. подразделение пустое. Порядок стоит на 01.01.2010. На 26 в дебете все разложенно по подразделениям. Закрываается он полностью. [URL=

Вот ссылка на проводки:

это оборотное субконто в последних УПП появилась галка в учетных политиках "закрывать в 0"

извиняюсь забыл подписать конфу. Бухгалтерия предприяти 1.6.23.2

Что значит оборотное субконто? при поступление затрат ониже легли на подразделения. и при закрытии пологике должны с них уйти.

позырь учетные политики - точное название в УПП Степень детализации проводок бухгалтерского учета по распределению затрат: Сводно - при распределении прямых и косвенных расходов не заполняется статья затрат, при распределении общехозяйственных расходов не заполняется статья затрат и подразделение Детально -  при распределении прямых расходов между номенклатурными группами заполняется статья затрат, при распределении косвенных расходов заполняется статья затрат и подразделение. Заполнение статьи затрат и подразделения в проводках по распределению затрат позволяет упростить сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета приводит к формированию дополнительных проводок при расчете себестоимости, может затруднить работу пользователя с отчетами, документами

[закрытии пологике должны с них уйти] ты ошибаешься по оборотным субконто нет остатков

а вот в бухе походу нету такой штуки :( Да остатков не остается. 26 ой закрывается полностью. только если раскрыть оборотку. весь кредит лежит на пустом субконто, некрасиво как то...

[некрасиво как то] накапай ГБ валерьянки, себе коньяку пообещай в БП 2.0 автоматическое закрытие