УПП. Авансовый отчет. ПБУ 18 #477143

Привет! Подскажите пжл кто силен в ПБУ 18. АО по БУ относят на 26.01 в НУ на 91.02.7 Прочие доходы и расходы не принимаемый в целях НУ. Проводки формируются по НУ не правильно. Т.е. Первая проводка 91.02.7-ПВ Вид учета ПР. Вторая проводка НЕ.03 на эту же сумму. Вроде все правильно. Дальше не понятно формируется проводка 26.02 Вид учета ПР на эту же сумму. Дальше опять 91.02.7 вид учета ПР на туже сумму но уже сторнирует. Что за Х?

УПП 27 релиз если чего

а что мешает указать 26.02 и непринимаемую статью? нафига лепить горбыль такой?

ГБ не хочет так. Грит а потом куда я закрою, мздц какой то. Говорю а потом на 91. Нет не хочу, нормальная проводка и док должен сделать нормальные проводки. Так то она права.

чего куда она потом закроет? Права-то она права. и в БП все бы нормально провелось Просто УПП тот еще горбыль тоже.

"26.02 Вид учета ПР на эту же сумму. Дальше опять 91.02.7 вид учета ПР на туже сумму но уже сторнирует." Это просто по разрезу ВР должно было пройти. Кстати, ты посмотри чего еще в регистр затрат пошло. там может быть совсем по-другому

Пытался объяснить. Не хочу и усе.

Щас

есть проблемы в БУ на 91-й закинуть?

в БУ закрывают на 08

Прошло как будто все гуд. Суммы те же и вид операции ПР.

А это что за транзит такой? Это пошлина какая-то чтоль? в честь чего ПР рисует гл.Бух?

грит по учетной политике так. Она разбирается.

По какой такой учетной политике 26-ой закрывается на 20-й?

Попробовал на 29 релизе такая же Х.

а я и не обещал :) такой фортиль УПП нормально не оформит. Повторю вопрос: что за проводка, которая должа пойти на ПР в НУ и на 08-й в БУ?

суть операции, пожалуйста

Не знаю, могу уточнить у нее.

Сравни с проводками в БУ. По сравнению с ними они и делает проводки по разнице ( с учетом того что счет 26.01 в БУ соответствует 26.02 в НУ)

Это все хорошо, только корректировка на соответствие по разрезу ВР должна проходить, а не ПР

Правда я в упор не понимаю не похрен ли на каком счете расходы не принимаются, если они не принимаются