Проводки документа "Закрытие месяца" в БУ. Не можем понять почему? #477168

Здравствуйте! Имеется база с типовой конфигурацией БУ 1.6.24.7. При проведении документа "закрытие месяца" возникает проводка: ДТ 90.01.1 КТ 20.01 Меня интересует ПОЧЕМУ может возникнуть такая проводка и на какм основании???

по-опеределению. на основании ваших данных

ну это понятно, что не из воздуха. Просто руководство ругаетс, что ТАКОГО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ!

Просто проводка в НУ появляется тоже  на счете 90.01.2 - выручка от реализации покупных товарон...а на фирме нет реализации товаров!!!тем более покупных!!!

у вас в учете на 20 счете что ?

Орагнизация занимается оказанием услуг

Я спросил что аккумулируется на 20 счете, а не чем занимается организация

да бог его знает. Принесли базу, тыкнули пальцем - сказали разбирайся

Ну и как тогда ты решил разбираться ?

Посмотри обороты по 20-му счету и расскажи это дяде!

Если есть выручка по 90.01.1, то проводка Дт 90.02.1 - Кт 20.01 вполне нормальна. Мысль руководства не ясна...

по описанию проводка ДТ 90.01.1 КТ 20.01, а это уже не совсем комильфо ...

ДА, проводка именно ДТ 90.01.1 КТ 20.01 и такая тоже Дт 90.02.1 - Кт 20.01! Тех сумм на 20 счете нет (по крайней мере четко такой не наблюдается), которые появляются на 90.01.1 после проведения документа. Сейчс вот сижу прогоняю сам документ "Закрытие месяца" в отладчике - может что-то и найлу! :(

Документы "Акт об оказании производственных услуг" есть?

не могли в ОПзС или в Акте об оказании производственных услуг в счет расходов поставить 90.01.1 вместо  90.02.1?

Эти могли ВСЕ! Сейчас проверю! Просто подобные проводки появляются не только за январь (именно его я сейчас рассматриваю), но и за март, а за февраль НЕТ! Причем в январе 1 подобная проводка (та, которую я и описал), а в марте подобныз три.

Документы "Акт об оказании производственных услуг" есть, но они не проведены, просто записаны.

Если кому интересно чем закончилось отвечаю: Эти чудики наложиди свою руку на регистр сведений "счета учета номенклатуры"...и разумеется заполнили его с КОСЯКАМИ!!!! В результате, как и предполагалось в "14" посте в некоторых моментах, для НУ было указано вместо 90.02.1? 90.01.1. В результате и выходила вышеизложенная ошибка!

ну чего, бабосов-то сколько отвалили за решение? делись давай!

:( ХЗ... оплата идет через руководство