БП. Закрытие счета 25 (НУ) #495757

Друзья, помогите разобраться. Бухгалтерия говорит счет 25 должен закрываться такими проводками: Дт      Кт 20.01   25.02 А сейчас "ЗакрытиеМесяца" формирует следующие: Дт        Кт 90.08     25.02 Это налоговый учет. Подкиньте мысль как выйти из ситуации

насколько я помню, 26ой счет всегда закрывается на 90ый - для него не существует стандарт-костинга. Утверждать не буду, но скорее всего 25ый туда же относится.

А сейчас "ЗакрытиеМесяца" формирует следующие: а Дт        Кт 25.01     90.08 на эту же сумму с минусом он не формирует разве?

которая потом пойдет на 20

На 25 счете в НУ есть как прямые расходы ОПР (25.01), так и косвенные расходы ОПР (25.02), они по-разному закрываются в НУ. Скорее всего, некорретно настроены способвы распределения для закрываемых статей 25 счета. Нет, в зависимости от учетной политики 26 счет может включаться в себестоимость (закрываться на 20 счет) или включаться в упр. расходы (закрываться на 90.08 - директ-костинг). 25 счет всегда закрывается на 20 счет.

я говорю именно про НУ

Посмотрите, какой вид расходов НУ стоит в статье затрат, может быть в этом дело.

Да, формирует, только Дт90.08-Кт25.01 с минусом на туже сумму. А вот на 20 она похоже не идет потом, есть только ниже проводка Дт99.09-Кт99.01 на туже сумму... А где проверить правильность настроек и какие они там должны быть? Я так понял Вы про РСведений "Методы распределения общ. расходов", так там статьи затрат не выбраны... какие нужно поставить?

я про те статьи затрат, которые указаны при передаче документами на счет 25.

РС "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов". Скорее всего, стоит база распределения "Выручка". Поставьте "Объем выпуска", если учет ведется без использования счета 40, или "плановая себестоимость выпуска", если с использованием.

Да, стояла "Выручка". Попробовал "Объем выпуска" и "Плановая себестоимость выпуска", результат такой же. Выдает: При этом пишет "Нет базы распределения прямых расходов", счет учета 25

Это уже другая история, нету базы значит походу выпуска нету.

Там были Прямые расходы. Поставил косвенные - закрылось с проводкой Дт90.02-Кт25.01. Бухи грят надо чтоб закрывалось через 20 счет

Да голова кругом, чет мне подсказыват что это заморочка для бухгалтеров

В руководстве по ведению учета по редакции 1.6 сказано, что "...косвенные расходы (моё прим. - 25.02) в БУ списываются на прямые затраты (моё прим. - на 20-ку) и влияют на формирование себестоимости продукции, а в НУ списываются на текущие расходы (моё прим. - на 90.08) и не влияют на формирование себестоимости". Возможно и врут. Я в НУ не слишком силён.

+ к А вот 25.01 (в отличии от 25.02) должен закрываться на 20-ку в НУ.

а по 20-му какие-нибудь затраты хоть есть? Или выпуск? А то может ему просто некуда закрываться, вот он и тычется в 90-й :). Но это хз, как предположение :)))

Ну если глянуть в оборотку, то там на 20 счете есть оборот за период. Это имеется ввиду?

А на какое руководство вы ссылаетесь? Оно есть в программе или свободном доступе, может дать бухгалтерии на изучение.

В коробке с программой книжка желтого цвета "1С:Бухгалтерия 8. Руководство по ведению учета".

Помогите плиз, уже выбилась из сил. Что не так ума не приложу. Закрытие месяца "Расчет себестоимости" формирует проводки в БУ: 1. Д 20.01.1 / К 25.01 2. Д 90.08.1 / К 26.01 все вроде верно, а где ж проводка закрытие 20счета на 90.02 А с НУ вообще жуть, проводки 1.Д 90.08 / К 25.02 2.Д 90.08 / К 25.01 красным (это почему?) и получаеться что сумма зависла на Д 25.01 а сч.20 тоже остаеться не закрыт?????