Вопрос по ведомости амортизации по НУ vs оборотка... #511769

Модернизировали ОС, теперь по НУ в ведомости амортизация 100р, а по 02 НУ - 120, из которых 20р ВР гл бух утверждает, что ведомость и оборотка должны совпадать для чего нужна ведомость по амортизации? как коррелируются между собой "Стоимость ОС налоговый учет" и оборотка по 02 НУ счету? зы: описание у нее из остатков на складах )

в чем суть проблемы: приходят аудиторы, просят оборотку 02 по НУ и сверяют с ведомостью по амортизации, в которой не учитываются суммы амортизации с модернизации и типа - опа...

,как обычно - на тебя надеюсь и уповаю :)

не сегодня НДС изменения внутренних БП

я понял, спс за то, что откликнулся

в Ведомость попадает только сумма по разрезу НУ налогового учета. т.е. надо отдавать себе отчет что за цифры в отчете формируются.

И кстати, что за ведомость используете? конфигурация, релиз?

в этом то я отчет себе отдаю смотрю 08 год, там после амортизации в НУ не возникало ВР УПП, ведомость по амортизации ОС

регистр-расчет амортизации совсем пустой (

Модернизация по-любому ведет к образованию ВР, т.к. правила расчета амортизации после модернизации в БУ и НУ различны, подогнать, чтобы не было разниц, практически не возможно.

+7 упп 1351

та вроде как с ВР бухи согласны, им подавай одинаковую сумму в ведомости и оборотке

+

+11 а вот по РН Стоимость ОС в НУ разница никак не отражается и соотв-но в отчет не попадает

спс, щас зачитаюсь

прочитал, ответа не нашел

ВР - это не НУ, это разница между НУ и БУ.

в ведомости отруби филтр по разрезу учета :), только это уже бредом будет.

дык, хз - может это и не бред )

+18 предлагал формировать две оборотки по 02, не хотят (

А на кой они сравнивают Ведомость с ОСВ по 02-му по всем разрезам? по всем разрезам - это сумма БУ. по-любому :)

я в написал про проблему приходят аудиторы, сравнивают оборотку 02 по НУ и сверяют с ведомостью по амортизации я хз почему так (

Научи аудиторов пользоваться ОСВ в УПП, они походу не в курсе просто.

я уже предлагал, не хотят

:) я даже в своих ветках искать не могу )))

как мне видится схема отчетов: ведомость амортизации НУ = ОСВ 02 (НУ) ОСВ 02(БУ) = ОСВ 02 (НУ) + ОСВ 02 (ВР+ПР)

БУ = (Ост.стоимость на момент модернизации+Сумма модернизации) /Оставшийся СПИ НУ = (Первонач.стоимость +Сумма модернизации) / Изначально принятый СПИ

спс