УТ: учет оплаты списком? #518002

Организация занимается обслуживанием домофонов. Есть куча клиентов, которые по квитанциям ежемесячно перечисляют небольшие сумму. Банк накапливает эти платежи, и перечисляет организации сумму полученных платежей скопом. Прилагая к платежу пачку квитанций. Можно ли в УТ штатными средствами реализовать следующее - учесть платеж банка на общую сумму, разнести платежи контрагентов для списания задолженности?

Хм, а у вас в платежном поручении входящем нет, что ли, переключателя "Без разбиения - списком"? Или такой список как там не подходит?

Платежи от разных контрагентов. Банк делает перечисление на общую сумму полученных БАНКОМ платежей. Прилагает пачку квитанций, по которым абоненты платили. Необходимо учесть поступление общей суммы от банка, и разнести платежи абонентов по ИХ договорам. Насколько я помню в плат.пор.вх. можно указать только одного плательщика и разносить платежи только по его договорам.

Штатными средствами такое сделать нельзя. Можно определить некую схему для проведения данной операции.

Да я вот тоже смотрел сначала на плат.ордер. Теперь думаю что нужно пользоваться КорректировкойДолга, уменьшая задолженность перед банком зачитывать платеж контрагенту. Возможно через самописный связующий документ.

Да, точно, забыл. Ну как вариант - сделать одного контрагента "Владелец домофона" и для него кучу именных договоров. Типовыми средствами вроде больше никак не извернешься. Если нетиповыми - либо допиливать платежное поручение, чтобы контрагент указывался в табличной части, либо создавать свой собственный документ и определять, как он будет проводиться по регистрам. Еще нужно не забыть учесть, как все это дело будет выгружаться в бухгалтерскую программу. Стандартные правила обмена в случае допиливания УТ также придется корректировать.

Например, у Контрагента "Банк" создать кучу договоров, где на корневом уровне папки - адреса домов, внутри номера квартир. В комментарии или в имени договора указать код Контрагента-жильца в тегах, например <УТ0000555>. В ППВ разносить суммы списком на каждый договор (обработкой, конечно). А затем обработкой списывать суммы с договоров "Банка" на контрагентов-жильцов, создавая "Корректировку долга"

Ммм, а чем вам поможет платежный ордер? В УТ платежный ордер от платежного поручения отличается тем, что платежный ордер фиксирует ЧАСТИЧНУЮ оплату платежного поручения. Контрагент там точно также указывается в шапке документа, а не в ТЧ. Кроме того, я так понимаю, у вас именно перед банком никакой задолженности не возникает. Т.е. можно ввести платежное поручение с видом операции "Прочее поступление денежных средств", провести его, и в УТ долга ни перед кем не возникнет, хотя плательщика нужно указывать все равно. А дальше вводить пачку документов типа "Корректировка долга", уменьшая задоженность каждого оплатившего клиента.

Имхо достаточно регистра сведений. В измерениях ППВ и КорректировкаДолга - в обработке выбирать ППВ - отобразить уже зачтенные платежи, т.е. проведенные Корректировки из рег.св, и набирать новые платежи, зачитываемые. При добавлении проверять общую сумму зачтенных. В общем то - вопрос вкуса) и реализации. Ну ясно. Спасибо.

Да. Вопрос какой вид операции выбрать в ППВ. От этого будет зависеть какую нужно будет вводить корректировку

Можно механизмом свойств воспользоваться, прямо назначив каждому договору с банком соответствующее этому договору физическое лицо-клиента. А то код - это как-то не очень надежно.

Да. Это будет надёжней! Просто я больше работаю с Бухгалтерией предприятия, а там свойств и категорий у справочников нет.

Скорее, "Прочие расчеты с контрагентами"