КА: не закрывается 25 счет с распределением по оплате труда #588150

КА 1.1.16. Предприятие занимается предоставлением аренды транспортных средств. Учетная политика: РАУЗ, споособ распределения ОПР (25 счет) по оплате труда. При поступлении услуг (наших затрат) аналитика (номенклатурная группа) не указывается. В конце месяца делается отражение зп в регламентированном учете т.е делаются проводки Дт 20 Кт 70. Соотвественно база распределения есть, почему не закрывается? Подскажите люди добрые.

Если базу распределения выбрать по выручке т.е. по оборотам счета 90.01 то 25 закрывается, но бухгалтера это не устраивает, ей нужны затраты пропорционально затратам оплаты труда.

похоже все отдыхают еще...

ап

Базы распределения нет. Начислили зарплату не по тем подразделениям по которым копили затраты на 25-м.

подразделения в поступлении услуг и в отражении зп регл учете совпадают. Оно причем единственное производственное. В способе распределения именно оно указано.

Статьи затрат косвенные. Вид затрат "прочие". Что еще необходимо?

Если базы распределения нет то расчет себестоимости должен был сообщить об этом или нет? Просто не закрыл, вот и всё сообщение? Номенклатурные группы естественно не указывались, чтобы программа распределила сама пропорционально затратам на оплату труда по производственному подразделению.

Т.е. Дт 20-го без указания номенклатурных групп? И как 20-й? Закрылся?

Извиняюсь не правильно сказал, дт 20 указывался но не везде, я посмотрел бухи некотрые операции по 20 вручную закрывали. Часть закрылось расчетом себестоимости а часть вручную.

+ номенклатурные группы на дт 20 указывались частично

Пробовал указывать номенклатурную группу в поступлении на 25 счете и в отражении зп в регл учете на 20 счете. Все равно не распределяет.

ктонить сегодня есть?

попробуй в пустой демо-базе сделать три проводки и посмотри как работает при аналогичной настроке КА

Прощай, учет. Выпиливай ручные операции и начинай разбираться сначала с 20-кой. Без нее 25-й не закроется.

номенклатурные группы нельзя указывать частично. Должны быть указаны полностью.

мда это я уже понял. Не понятно почему 25 хотя бы частично не закрылся. Это же не принцип транзакции: "всё или ничего".

Какой вид затрат у статей затрат, по которым отражена зарплата?

Вид затрат должен быть "оплата труда". Кстати расчет себестоимости ошибки пишет?

Вид затрат у статей "прочие", пробовал указывать "оплата труда". Расчет себестоимости говорит: что Обнаружены отрицательные остатки по регистрам учета затрат, но при способе "по выручке" это не мешало закрывать 25 счет. Что то другое не учтено. Пробовал разные способы распределения, работают только те где учавствуют обороты по продажам 90.01 остальными способами не распределяется. Я понимаю "по выпуску" не будет распределять, оно и понятно мы занимаемся услугами, а не выпускаем продукцию, но по "оплате труда" должно распределяться. Не думал что найду такие грабли.

Это не грабли. Это кривые руки. Тебе же ясно сказано, что в регистрах затрат поперли отрицательные остатки - ищи и ликвидируй.

я когда закрывал 20, 25 и 26 счет (закрывал по выпуску, п.с. по выручке почему то не закрывалось) дошел вот до таких правил: 1. по общехоз. затратам нет никакой разницы какое подразделение указано. 2. для общепроиз. затрат подразделение очень важно, т.е если подразделение в документах Поступление или Требование-накладная не совпадает с Выпуском продукции, то затрата не закрывается. Причем вид подразделения должен быть - Производство. 3. Номенклатурные группы в поступлении и Требовании-накладной должны совпадать с номенклатурными группами в Выпуске продукции, либо в Поступлении и Требовании-накладной должны быть пустыми ( у себя я сделал так, чтобы было проще). 4. Чтобы распределились затраты по 25.02 и 26.02 надо поставить галку здесь: Учетная политика БУ - ЕНВД - Установить счета учета ЕНВД. 5. Если затрата по ОПР, а Подразделение не производство (например вид - Прочее), то надо перебить затрату на ОХР. 6. ну и проверить настройку Распределения статьей затрат (регистр сведений)

Чем доходить лучше б учебник по бух. учету почитал... 1Сники только и придумали, что номенклатурные группы. Остальное - букварь.

там такого нет!

Да уж конечно! Т.е. отличие 25-го от 26-го это такой невъ#$#нный секрет?

а чтобы как закрыть счет 25.02 и 26.02 ты тоже вычитаешь в книжке по бухучету?

Да какой уж тут секрет, основное отличие 25 от 26 это учет по подразделениям.

Тут либо опытным путем, либо курсы по учету затрат, типа как у Насипова по УПП в продвинутом курсе.