Корректировка данных сентября 2014, неверное перемещение ОС бп 3.0 #734437

Доброго утра всем! Может кто сталкивался. Бухгалтерия по ошибке при смене МОЛа еще и подразделение другое указали в документе Перемещение ОС. Соответственно, вместо простого движения по регистрам ОС, еще отразилось куча бухгалтерский проводок на 01, 02 и амортизации на затраты. С разного рода временными разницами. Что потом повлияло на 09 и 77 счета. Как правильнее это все исправить?

2.исправить 3.провести

ну период же уже старый. Может как-то в текущем периоде можно выкрутиться?

Так декларацию по НП и баланс за 2014 годе еще не сдали наверное

это да. Просто надо будет "открыть" сентябрь

Не вижу ничего страшного, уж лучше чем что-то корректировать 2015 годом

хорошо, спасибо

можно создать операцию и вручную скорректировать счета 01, 02 по всем видам учета, затратные счета (20, 23, 26, что там у вас) помимо этого двинуть МестонахождениеОС сентябрем. Потом то же самое двинуть на новое подразделение и МОЛ. Может быть, что-то еще, надо смотреть. В принципе, задача выполнима, если бухи упрутся рогом, что период закрыт. У нас бывают подобные случаи (когда год закрыт).

если уж делать так, то, ИМХО, лучше 4-м кварталом 2014

ну да, я это и имела ввиду

подразделение в перемещении ни как не связано с амортизацией, если при перемещении не меняли способ отражения, то топик ни о чем

Кэп нашелся ))) ОС на 01 и на 02 висят на Подразделениях таки.

на копии исправил и пересчитал сентябрь, вроде как налог на прибыль не задевает, единственное что дает одинаковые минусовые суммы на 09 и 77. Попробую убедить открыть сентябрь и пересчитать.

убедить буха - это как раз самое сложное)) Удачи)

для тех, кто в танке, амортизация важна по Дт и куда она упадёт не определятся перемещением ОС

ну они же месяц закрывали все это время и амортизация закрывалась неправильно

танкист таки ты ) При перемещении ОС на другое подразделение, накопленная амортизация тоже перемещается на другое подразделение. Советую учить матчасть сперва.

тяжёлый случай амортизации ОС в ЦФО деревня может идти в ЦФО Норильск нет ни какой связи одного и другого

и ещё более тяжёлый случай у амортизации есть Дт, а 02 - Кт

не путай Накопленную Амортизацию и Затраты по начислению по амортизации, уважаемый )

Ладно, всем спасибо ) Пошел уговаривать главного бюстгалтера открыть сентябрь )

может, но ТСу виднее, куда у него распределяются затраты по амортизации. Однако мы тут не телепаты, так что предполагаю самое простое.

Всем добра ) не ругайтесь ) 11 дней до весны )

ничо не знаю, у нас -15 с утра, нету никакой весны)

в Казани солнечно! ) и безветренно ) так что холод не ощущается