Ошибочно ОС было оприходовано как материал. #790049

Добрый вечер! Ведем учет в конфигурации - КА 8 (1.1.82.1). В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал. Можно ли каким-то документом/операцией переквалифицировать материал в ОС и затем в текущем периоде принять ОС к учету? Заранее спасибо за совет!

так этот материал на остатках в 10-ом счете продолжает висеть или где?

да, так и висит

Кто  обнаружил? Что он советует? Сначала определись, что хотят бухгалтеры в итоге. Тогда поймешь что делать. Вариантов исправленияне исправления может быть несколько

А, блин, у тебя же материал, а не товар - понедельник, утро - внимательность=0 ( Но все равно полезная статья

Optan, спасибо за статью. Но не совсем подходит под мой случай. МимохожийОднако, тот кто обнаружил (бухгалтер) хочет 31/12/2016 принять к учету как ОС, а с января начать начислять по нему амортизацию.

С 10 перебрасывайте на 08, а потом уж на 01.

+1. Буквально неделю назад было тоже самое. Самый простой вариант это сделать перемещение материала на 08.04 и оттуда ввести в эксплуатацию. Но нам такой вариант не подошел, т.к. был НДС. А НДС по ОС проходит через счет 19.01. пришлось делать корректировку поступления и приходовать заново уже как ОС.

Можно было ввести док Списание НДС в дополнение к ручной операции Дт 08.04  Кт 10.х и корректировка скорее всего не потребовалась бы

Сделал все как написали, но после создания док-та Принятие к учету ОС, первоначальная стоимость ОС не сформировалась.

теперь попробуй как я писал

Пусть он распишет тебе, что должно быть в результате. Расшифруй, что делал по шагам. ..КА не БП. Только бухгалтерским проводками не отделаешься.

Не помешает конечно чтоб расписал (чтобы не было потом "Я этого не говорила !!!"), но тут не надо быть Лениным чтобы самому прикинуть Дт 08.04 Кт 10.х - делаем из материала внеоборотный актив, ручной операцией Дт 08.04 Кт 19.01 - включаем НДС в стоимость ОС, док Списание НДС Дт 01.01 Кт 08.04 -принимаем к учету ОС, док Принятие к учету Как то так Но с буха схему проводок все равнор взять

И само собой: все махинации - на копии базы

За ручные операции в КА/УПП руки надо отрывать, это вам не бухгалтерия, там еще куча нужных регистров. Только стандартными документами "Перемещение товаров" если надо на 08.04, можно Требованием накладной на 08.03 и принять к учету как объект строительства. Про НДС ТС вообще ничего не сказал, нужны ли ему там заморочки?

>> Дт 08.04 Кт 10.х - делаем ... ручной операцией А почему не Требованием-накладной? ИМХО, это было бы правильнее. Да и движуха нужная по НДС-ным регистрам нарисуется, которую руками в операции правильно нарисовать - та ещё морока.

У меня КА нет под руками, я на БП прикинул Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х   Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку в

[первоначальная стоимость ОС не сформировалась.] КА на РАУЗ ? РСВ кто делать будет ?

>> Руки отрывайте тем, кто криво ведет первичку Кто сказал, что это кривизна? Это жизнь. Купили материал, а потом подумали и решили переквалифицировать актив. Да, ситуация редкая. Потому не автоматизирована никак в типовых конфигурациях. Это не делает её ошибочной.

Автор сказал, цитирую: "В 2015 г., было ошибочно оприходовано ОС как материал"

>> на БП прикинул ... Там нет возможности через требование-накладную сделать проводку Дт 08.04 Кт 10.х   Странно. В демо-базе, вроде как, можно. Ну да ладно - фиг с ним.

На 08.03 можно, на 08.04 нельзя

Это самый кривой вариант.

Прогоните его через 08.03 и введите в эксплуатацию оттуда.

Видимо у меня какая-то неправильная демо-база... Спец-поставка, наверное ;)))

Да, КА на РАУЗ.

А что значит РСВ? Расчет себестоимости?

да. закройте месяц регламентно на тестовой и не только декабрь, но и январь надо будет закрывать, чтоб увидеть с какой суммой пойдет амортизация. но может уже сделали, а тогда надо посмотреть еще. давно уже в ка 1.1 не заглядывал

неожиданно ?