БП3.0: как обойтись без третьего субконто? #798350

Бухгалтерия 3.0. Мы - посредники между ООО и страховой компанией. 1) Клиент покупает полис и платит нам: Дт51 - Кт76.09.1 (Клиент) - т.е. мы собираем оплату от клиентов. 2) Далее, мы должны перенести эту оплату на взаиморасчеты со страховой компанией: И вот тут возникает задача: если у счета 76 всего два субконто (Контрагент и Договор), то как при формировании ОСВ нам увидеть информацию по каким полисам сформирована задолженность перед страховой компанией? Где нам хранить информацию о Полисе?

в справочнике договоров

А как потом в ОСВ увидеть задолженность?

1) инфа о совершенной операции попадает в регистр бухгалтерии с помощью какого-то вполне конкретного регистратора. 2) почему считается что дополнительная аналитика по расчетам со страховой компанией должна обязательно отражаться именно в ОСВ ? 3) не совсем понятно в проводке Дт76.09.1 (Клиент) - Кт76.09.2 (Страховая компания) будет ли в значениях субконто Договор или Клиент привязка к реальному Полису, о котором нужно хранить инфу

а в каком поле/реквзите элемента Договор у вас пишут инфу из Полиса?

В том-то и дело, что нам нужна такая проводка, а вот где хранить Полис - незнаем. Изначально хотели сделать разные субконто у 76.09.1 (Клиент, Полис) и 76.09.2 (Страховая, Договор, Полис), но тогда получается полный винегрет...

допустим, что все равно для чего конкретно сохраняется в проводке элемент Договор на стороне Клиента, т.к. этому элементу еще не придумали способ его использования. В самом элементе справочника есть поле Код и поле Наименование, а также есть Полное наименование и даже Комментарий есть, кажется. Если все равно в каком конкретно хранить, то выберите любое подходящее вам.

В рамках одного договора может быть множество полисов?

Я никак не возьму в толк. В чем сложность принять за основу, что Договор = Полис? Справочник Договоры иерархический. Завели группу (папку) "Договор № NNN от ДД.ММ.ГГГГ". В этой группе завели договоры "Полис № NNNNNN_1", "Полис № NNNNNN_2", ..., "Полис № NNNNNN_N". Для разнесения оплат по каждому такому договору-полису придется написатьобработку заполнения табличной части РасшифровкаПлатежа документов Поступления и Списания с р/сч. В результате при формировании ОСВ с группировкой по договору с типом группировки "С группами" (по умолчанию стоит - "Без групп") имеем задолженность по каждому договору-полису "Полис № NNNNNN_N" и по каждому договору - группе в целом "Договор № NNN от ДД.ММ.ГГГГ".

У 76.09 нет субсчетов. Или чего-то пропустили... Не агентская ли это схема?

или в качестве группировки полисов по договорам использовать реквизит договора "Вид расчетов"

Да, в рамках одного договора может быть множество полисов.

Погодите. В типовой бп 3.0 нет счетов 76.09.1 и 76.09.2 есть только 76.09, на котором 3(!) субконто: Контрагент, договор и документ расчетов. Вы сами добавили 76.09.1 и 76.09.2? Если да, то что мешает завести 3 субконто "Документ расчетов" и указывать там это самый полис? В кач. полиса можно задействовать ДокументРасчетовСКонтрагентом