Учет оплаты цены в у.е. с ценой на дату поступления поставщику #97029

Учет ведется в 1С ПУБ 290.Помогите найти решение проблемы. В договоре указано, что цена товара указывается в у.е. в выставляемых поставщиком счетах на очередной наш заказ товаров, а перечисление производится в рублях, с фиксированием суммы в у.е. ($) по курсу ЦБ на дату поступления на расчетный счет поставщика.Поставщик выставляет несколько счетов на каждый заказ с указанием суммы в у.е. за каждую позицию и % , который составляет эта сумма от полной оплаты.Сумму, которую надо переводить по очередному счету, считает главбух на дату перевода денег, а у поставщика засчитывается нам та сумма, которая эквивалентна у.е., пересчитанным из рублей на счете поставщика по курсу на дату поступления на его счет.Получается, что в принципе никогда не перечислить правильную сумму. Перечисляем по курсу на дату перечисления, поступает по курсу на дату поступления поставщику, за несколько дней курс меняется.Кто как решает такую задачу?

Вводим документ заказа поставщику. Потом надо контролировать оплату по каждому заказу, а точно в сумму не попасть.

Договор легче переписать. Всю жизнь считали по курсу на дату выставления счета, а в счете писали "Оплата не позднее 3-х банковских дней". Все довольны.

Договор не переделать, поставщик - в другом городе, очень далеко, по банку идет иногда долго, на дату поступления на свой счет - использует для всех своих покупателей.

Надо попытаться решить задачу именно для такого договора. Для нас его изменять не будут.

А вы у других покупателей поинтересуйтесь, как они такое безобразие разруливают:). Курс ведь не угадаешь на несколько дней вперед... тут уже из области хиромантии задача:)

А дело в том, что все покупатели в разных городах, не спросишь.Курс не угадаешь, но может, какая-либо идея по сверке взаиморасчетов или еще что-либо.

Не мучайся... Не решаемая задача. Тот, кто составлял договор - спорол, а теперь тебя как отмазку хотят выставить... "Мол, глуп парень, придется из-за него договор переписывать..."

Тогда, может посоветуете, как лучше договор исправить, если дата поступления на расчетный счет поставщика - от двух до 10 дней. На этот период курс не заморозишь. А счет - в у.е. (если бы все в рублях - нет проблемы).

Предложи ГБ делать через транзитный счет "Тугрики в пути"....И разруливай взаиморасчеты в день поступления денег на счет поставщика... по уже известному курсу....т.е.отправили деньгидВпути К51 Сумма в рупиях Поставщик - выписка на дату перечисления тугриков.в день, когда стала известна дата зачисления и курс, делаете проводкуд60.11 кВпути Сумма в рупиях Сумма в валюте Поставщик договор.57.1 в типовой не привязан к поставщикам... Можно и так юзать, но тогда зависает отчет по взаиморасчетам. Так что наверное, придется привязать

Уточняю. От двух до 10-ти дней после списания с нашего расчетного счета, которое от одного до трех дней после получения их счета в у.е.

Много заказов предполагается, 57 счет все очень усложнит, вряд ли ГБ понравится. Кстати, счет 57 разве не для р/счетов именно своей, а не чужой организации?

д60.11 кВпути Сумма в рупиях Сумма в валюте Поставщик договорДве суммы - это как?

Сляпай проводку по валютному счету и удивись...

Уточняю вопрос. Это имеется ввиду ввод проводкой Сумма в валюте и Сумма? Валютного учета у нас пока не было.

Уже понятно. Спасибо.

Да....О сколько нам открытий чудных откроет валютный учет...

Вот ГБ обрадуется валютному учету...Может, если валютного счета нет, перечисления в рублях, только счета в долларах, без него обойдемся?

А как вы сведете взаиморасчеты... Гасятся то они в валюте...

Вот я и думаю, договор пересогласовывать придется. Только какой курс указать - с учетом и .

Есть, конечно, идея и по имеющемуся договору - по счету платить немного больше, зачет на следующий заказ, после прекращения договора - должны вернуть остаток (не вернут - пусть висит три года).

Зачем? Все рулится...

Как именно?А курсовые разницы у нас при счетах нам в валюте не возникнут, кстати?

Все документы в ПУБ, которые используем, делают проводки в рублях. Может, все сложнее, чем представляем, из-за счета в валюте?

Подскажите, кто знает, пожалуйста! Первый баланс ведь по этой фирме! А если мы не так сделали? Раньше счетов в валюте не было.

А может все правильно? Оплачиваем в рублях, накладные получаем в рублях, только счета на оплату получаем в валюте.

Из всего самое главное - это в последней фразе "Оплачиваем в рублях, накладные получаем в рублях". А разницу уже потом решить куда докинуть.

+ как вариант использовать 16 счет, а в конце месяца его закрывать пропорционально списанным с 10 сч материалам.

Вам не поставщика, а банк сменить нужно. Перечисление денег идет до 10 дней? Я думал, что такие сроки остались году так в 1995.

А еще лучше поинтересуйся у ГБ, как бы она поступала в этой ситуации, если бы не было 1С и твоей головы, на которую можно все свалить:)