Как закрыть счет 62.6? #217373

Оказание услуг было по договору, у которого валюта <> рубли, и стоит галка использовать расчеты в у.е., оплата в рублях. Соответственно проводка Дт 62.6 Кт 90.1.1 Когда вводили оплату, то завели зачем то договор в котором валюта = рубли и оплата в рублях. и по нему провели поступление денег. Так как договоры разные, то выписка не зачла сумму поступившей оплаты. Она поступила у них на 62.2 (без договора/служебный) Теперь и остаток по 62.2 висит и по 62.6 В целом-то по контрагенту счет 62 закрылся естественно.., поэтому сразу эту бредятину не заметили. Как теперь закрыть эти суммы друг на друга? Делал проводку Дт 62.2 (без договора/служебный) Кт 62.6 договор с валютой <> рубли, в результате увеличиваются обороты за январь.

Договор правильный подставить и счет в проводке поменять религия не позволяет?

Если ставить правильный договор то выписка закрывает счет 62.6 и делает еще проводку на аванс по 62.7 - авансы поступившие в у.е. но они ведь поступили в рублях. или я че-то не допонимаю?

вообще бухгалтера не хотят трогать прошлый период, так как уже сдали отчетность и не хотят чтобы хоть одна цыфра у них там в оборотке поменялась

не допонимаешь...

хотелось бы сделать корректировку в январе

что именно?

в свете того что собственно и не получится исправить все прошлым периодом, проставив правильные даннные в документах, Тогда у них в оборотке за закрытый период будут другие данные.

в текущем периоде им можно разъяснить как делать правильно, но прошлый надо скорректировать не трогая его собственно

ну что? предложений не будет?

Хоссподи, ну сделай ручную проводку... Только валютную сумму поставить не забудь.

хм.. вопрос становится все интересней. Предположим что уговорили буха исправить выписку в прошлом периоде. То есть поставить там договор нормальный, тот который в валюте (оплата в рублях). Поступление денег зачлось на 62.6. НО! бух на тот 62.2 выписала счет-фактуру на аванс. То есть заплатила НДС, которые получается лишние. Че делать-то теперь?

апну пожалуй

Долби веселее!!! Спроси у буха, что такое бухгалтерская справка... Ее определение и назначение в бухучете, а не в программе 1С....

апну пожалуй еще раз

убёй буха апстену..

жалко

А ты в той же операции сделай сторно Дт 62,2 Кт 62.2 СуммаСМинусом Дт 62,5 Кт 62,5 СуммаСМинусом Такая конструкция не трогая сальдо уменшит оборот