Корректировка партий в закрытом периоде (УПП) #482713

Вылезли косяки в первом квартале, перепроводить базу очень не желательно. Вот думаю, как можно обойтись малой кровью... Есть мысль перепровести копию базы, оттуда перенести регистры по партиям (Партии товаров УУ, БУ, НУ, ну и наверное НДС по партиям товаров), а в этом периоде сделать корректировку по регистрам бухгалтерии. Что еще забыл? Или может еще какие идеи будут?

Косяки в плане? Учет по среднему или по ФИФО Я бы на конец квартала с корректировал данные!

разумеется не по средней, списание идет по ФИФО, ну а косяки, как обычно, проведение задним числом без восстановления последовательности. Т.е. сначала отсторнировать все движения по партиям, а потом добавить правильные?

Движения создают реализации или требования

а так же поступления, перемещения, возвраты и куча других документов... Меня интересует вопрос, как лучше убрать ошибки, чтобы потом проблем не было.

а как ты собираешься корректировать 90 счета. Прибыль тоже будешь пересчитывать!!!

в принципе косяки только по 43му счету (производство), бух и хочет списать разницу на 90ый счет.

Я бы не стал изобретать велосипед, а перепровел все доки если позиций много. а если штук 10 то можно и скорректировать ручками. Бухи за какой счет боятся что он поедет?

корректировать проводками предполагается только те позиции, по которым осталась висеть сумма без позиций. Потому что после перепроведения, оборот по кредиту 43го счета, увеличился на 17000.

+ ну и соответственно баланс уже сдан

дак у тебя линии позиции или необходимо их стоимость корректировать. Баланс из оборотке же берется., вот и скорректирую справками :) а то им хорошо а тебе плохо!