Распределение затрат, не закрывается 26 и 44 счет в УПП 8.1 #512249

Читал темы похожие на эту, но так и не понял. Ситуация такова: Делаю Расчет себестоимости выпуска, не закрываются счета, по которым стоят платежные поручения исходящие(прочее списание безналичных денежных средств) по статье затрат с видом прочие. В регистрах сведений способы распределения статей затрат организаций и способы распределения статей затрат указаны фильтры установлены только по этой организации способ распределения установлен по объему выпуска, что не так? но суммы висят ровно те которые отражены в этих документах. То есть только эти суммы не распределились. Может быть кто нибудь знает ответ на этот вопрос? Этими документами хотят списать нематериальные затраты на 26 счет.

44 счет не требует способов распределения если не закрывается, то нарушена аналитика скорее всего НГ

а по 26?

начни с простого

нет позвольте а причем НГ то? разве НГ есть платежных поручениях исходящих ведь суммы то не распределяются именно по ним...

они как будто не попадают в распределение и висят в конце месяца к примеру 1 платежка на 100 Р есть и после расчета она висит на 26 счете... хотя справочники распределения точно заполнены

и та же песня с 44 тоже проверяли вылазии сумма ровно на сумму платежных поручений исходящих..а там никаких Ном групп и в помине нет...

читай до закрытия квартала успеешь

спасибо надеюсь поможет а то ваще финиш расчет себестоимости не ругается а счета не закрываются...

Не правильный документо-оборот. Пл.Пор.Исх не может кидать на 44 или 26 счет. Используй через прочие затраты

на счет кидать может Рг двигать не умеет

а Рг это что такое?

регистры

то есть если я правильно понимаю нужно не Пл.Пор.Исх использовать а Прочие Затраты документ вводить?

чтобы отнести нематериальные затраты на 26 счет чтобы они включались в себестоимость...???

не  правильно, надо сажать списание на прочие доходы и расходы с корреспонденцией 51 - 26/44 твой ГБ начудил

документ то какой для этого использовать?

платежку или ордер смени счет накапай ГБ валерьянки

у нас есть Платежное поручение исходящее с проводкой 26.01 51 что сменито то?

именно она и не попадает в расчет себестоимости...

проводки то те что нужно...

счет смени см. УПП проводки по барабану

счет смени, это вы имеете в платежке счет сменить чтобы эти суммы не отражались в счетах производственного учета, (Статьи затрат ведь закрыты сумма просто весит на счете...) либо если бухгалтерия хочет отразить какие то нематериальные затраты в себестоимости, то использовать для этого документ из производственного учета "Прочие затраты"?

неужто никто не поможет доконца понять логику то?

самокритично

о наконец то! спасибо за книжку кстати очень многое понял правда до конца не прочитал еще просто возник спор с бухом..нач отдела а она девочка упертая и говорит хочу так а мне надо обосновать почему она в платежке не может счет 26 ставить...

она сама вообще ниче не понимает я ей говорю если хочешь отразить эти затраты в производстве нематериальные то делай документ Прочие затраты ... тогда они войдут в себестоимость если же нет то убирай с платежки счет 26 чтобы он не висел, ее аргументы мол я всегда делала так в семерке платежные поручения относила на 26 счет а оттуда ручными проводками еще куда то списывала , объяснять ей что учет она вообще не правильно ведет дело бесполезное надо точно обосновать почему здесь делать это нельзя и как можно... так я правильно рассуждаю если отражать в себестоимости нематериальные затраты это прочие затраты а если не относится к производству документ то счет менять в платежке?

попроси барышню найти в типовой корреспонденции счетов 51 - 26 Счет 51 "Расчетные счета" Счет 51 "Расчетные счета" предназначен для обобщения информации о наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах организации, открытых в кредитных организациях. По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление денежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 "Расчетные счета" отражается списание денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной организации, отражаются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет "Расчеты по претензиям"). Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждому расчетному счету. Счет 51 "Расчетные счета" корреспондирует со счетами:    51 Расчетные счета    52 Валютные счета    55 Специальные счета в банках    57 Переводы в пути    58 Финансовые вложения    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками    62 Расчеты с покупателями и заказчиками    66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам    67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам    68 Расчеты по налогам и сборам    69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению    71 Расчеты с подотчетными лицами    73 Расчеты с персоналом по прочим операциям    75 Расчеты с учредителями    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    79 Внутрихозяйственные расчеты    80 Уставный капитал    86 Целевое финансирование    91 Прочие доходы и расходы    98 Доходы будущих периодов    99 Прибыли и убытки по кредиту    04 Нематериальные активы    51 Расчетные счета    52 Валютные счета    55 Специальные счета в банках    57 Переводы в пути    58 Финансовые вложения    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками    62 Расчеты с покупателями и заказчиками    66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам    67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам    68 Расчеты по налогам и сборам    69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению    70 Расчеты с персоналом по оплате труда    71 Расчеты с подотчетными лицами    73 Расчеты с персоналом по прочим операциям    75 Расчеты с учредителями    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами    79 Внутрихозяйственные расчеты    80 Уставный капитал    81 Собственные акции (доли)    84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)    96 Резервы предстоящих расходов    99 Прибыли и убытки

"Расчет себестоимости выпуска, не закрываются счета, по которым стоят платежные поручения исходящие(прочее списание безналичных денежных средств) по статье затрат с видом прочие. " Вроде бы закрытие счетов не по оплате должно быть, а по переходу права собственности.