КА: не закрывается 26 счет #689352

Комплексная автоматизация. Провожу документ "Расчет себестоимости" - никаких проводок. 26 счет не закрыт. В учетной политике установлено - Расходы включаются в себестоимость реализованных запасов и оказанных услуг по методу директ-костинг. Может какие-то настройки не сделал...в чем может быть причина?

реализации нет

реализации нет по нужным  НГ

это особенность КА? а БП для закрытия 26 счета вроде бы не обязательно наличие реализации.Или я не прав?

Способы распределения косвенных затрат смотри.

+  Там уже настраивай как надо - по выручке, по материальным и т.д.. Хотя если надо сразу 26 счет на 90.07 / 90.08 закрывать, то галочку "Директ-костинг"

+  ну и псмотри в проводках по 26 - обязательно статья затрат должна быть и подразделение

Способы распределения занесены в регистр. Только почему-то в учетной политике нет ссылки, чтобы перейти на этот регистр. Может чего не хватает? Галочка "Директ-костинг" стоит на закладке "Общехозяйственные расходы" учетной политики. субконто все заполнены.

Попробовал сделать реализацию, и действительно Расчет себестоимости сформировал проводки по закрытию 26 счета. Зачем нужна реализация, если нужно закрыть 26 на 90.08?

Ну раз галочка установлена в директ-костинге, то должно на 90 счет списываться. А реализации нет за месяц? Если нет, то попробуй на копейку сделай. Ну само-собой на копии

ну вот по этмоу поводу не скажу - вроде так сделано - типа нет реализации - не можем распределить расходы

>Зачем нужна реализация, если нужно закрыть 26 на 90.08?

>Способы распределения косвенных затрат смотри. фихня

тогда почему в БП 26 счет закрывается без реализации при директ-костинге? реализация нужна там для закрытия 20 счета.

Да потом уже увидел, что директ-костинг

Кстати вот тема старая была

>реализация нужна там для закрытия 20 счета. для 20-го обычно нужен выпуск чего-то... >почему в БП 26 счет закрывается без реализации при директ-костинге? и что там выступает как база для распределения?

а если не было реализации, а зарплата на 26 счете была. Как теперь быть? Оставлять 26 счет не закрытым?

Нсколько я понимаю, при директ-костинге 26 может закрыватьяс на 90.07 или 90.08 - на 90.07 хотя бы понятно - расходы на реализацию товаров. А вот на 90.08 не совсем понимаю

+  В смысле непонятно почему на 90.08 если нет реализации не закрывается

в учетной политике КА: либо на 90.02, либо на 90.08

не может, расходы на реализацию учитываются на счете 44

44 закрывается на 90.07, а 26 на 90.08 (или 90.02)

Что понятно? Что Общехозяйственные расходы закрываются на "расходы на реализацию товаров"

а как быть,если расходы на 26 есть, а реализации нет? оставлять счет не закрытым?

Понятно вроде, про 44 я забыл как раз

Попробовал закрыть 26 счет в следющем месяце, где есть реализация. По одной статье затрат сумма закрылась в несколько раз больше, чем нужно, так что сальдо по 26 счету стало с минусом. Почему так может быть?

up

патаму шта, скорее всего Партионный учет? а при нём (приём, приём) закрытия затратных счетов нет

+ в КА

С января 2013 установлен РАУЗ. Закрываю месяц в феврале 2013

За месяц, думаешь, у тебя всё дерьмо 2012-го года куда-то само собой улетучится?

Если смотреть ОСВ по 26 счету, все статьи затрат закрылись нормально, кроме одной. Она закрылась огромной суммой, превышающей ДТ Оборот. Что с ней не так,не пойму. Где ошибку искать? Никаких ручных проводок по этой статье нет, только отражение ЗП.

а в каких регистрах это дерьмо искать? Остатка же нет по 26 счету на начало года.

Распровожу единственный документ Отражение ЗП за месяц, который формирует оборот 26 счета по этой статье затрат. При расчете себестоимости все равно закрылась сумма на эту статью затрат. Т.е. Оборота Дт26 нет, но Расчет себестоимости сформировал оборот Кт.

некогда объяснять, просто поверь мне, вырубай электричество и беги оттуда, быстрее...

Получается, 26 счет закрывается даже по той статье затрат, по которой ДТ оборота нет, и вроде бы нечего закрывать.

вообще-то в КА всё считается в регистрах накопления, чтоб ты знал.  а в 26-й и другие счета - это потом, уже в конце готовый результат расчета пишется. Поэтому я и спрашиваю про дерьмо в регистрах накопления.

намекните, какой регистр смотреть?