Корректировка стоимости по расчетам в валюте - остается на 10.06 - как убрать? #752308

УПП 1.3.67.2 используется РАУЗ при поступлении материалов на 10.06 делается дополнительная проводка "Корректировка стоимости по расчетам в валюте", в дебет 10.06 идет сумма корректировки. Далее делается поступление доп. расходов, также в дебет 10.06 При перемещении товаров с 10.06 списывается ВСЯ сумма КРОМЕ той, что была сделана корректировкой стоимости по расчетам в валюте. То есть на 10.06 после перемещения остается висеть сумма. Каким документом или операцией убрать правильно это дебетовое сальдо?  Как это вообще могло произойти?  Разница между поступлением и перемещением - четыре месяца, но каждый месяц при закрытии делается переоценка валютных средств К сожалению, я не бухгалтер (простите за корявое объяснение проблемы), прошу помощи. Заранее спасибо.

Я тоже не спец. Может кому понятно все сразу из вступительного слова. Мне, например, хотелось бы знать, что за контора в плане учета. Ну там откуда валюта берется и прочее. Потом можно будет думать над тем "Каким документом или операцией убрать правильно это дебетовое сальдо"

то есть если сделать оборотку по 10.06 с отбором по номенклатуре и складу, то : 1) Документ "Поступление Товаров и Услуг" делает две проводки 10.06    60.21 - стоимость материалов 10.06   60.21 - сумма корректировки стоимости по расч в вал 2) прочие документы (например Поступление доп расходов) 10.06 60.01  - сумма доп. расходов 3) Перемещение товаров 10.06    10.06 -    сумма за минусом суммы корректировки из п.1 в итоге на 10.06 с установленными отборами остается висеть данная сумма

перепроведите документы подряд

делали. не помогает. Думаю тут связано с закрытием месяца и переоценкой валютных средств...

(40 10.6 вообще не валютный счет, он не переоценивается переоценкой.

вообще-то надо не по бухсчетам смотреть, а по регистрам накопления. УПП на регистрах сделано, а проводки как бы тупо потом из регистров формируются. По проводкам ничего не поймешь.