Корректировка долга поставщика (Комплексная) #118208

Вопросик: при сабже "Комплексная конфигурация" создает операция, при которой возникает отрицательное сальдо на сч. "60.2". Бухгалтеру это не нравиться. Правильно ли Комплексная так делает?

Копмлексная делает правильно. А бухгалтер неправильно. А вот что именно неправильно из сабжа не понять.

При корректировке долга поставщика (уменьшение долга поставщика) формируются проводки Дт00 - Кт60.2. Если на 60.2 не было начального сальдо, то возникает сальдо по кредиту 60.2. Т.к. 60.2 - активный счет, то соотвественно отрицательное сальдо по дебету 60.2. Вот это бухгалтеру и не нравиться

Если сальдо по регистру поставщики по виду долга аванс (это аналог счета 60.2 на регистрах) нулевое, то корректировка долга никак не может списать оттуда сумму :)А если это все же происходит, то налицо расхождение в суммах в регистрах и на счетах бухучета. Что сделать можно только поковырявшись шаловливыми ручками. Ищите свои ошибки.

Я думаю, если ваш бухгалтер разберется по понятиям (в смысле, с понятиями: долг поставщика(???), аванс, переплата, ...), проблемма исчезнет сама собой.

По-моему, это ограничение в Комплексной появилось недавно. Получается если у поставщика нету никакого долга - то по письму о взаимозачете нельзя никак сделать этот взаимозачет?

Если нет никакого долга, то что вы хотите взаимозачесть?

Например, тройственное соглашение. Увеличиваем долг покупателя - уменьшаем долг поставщика.

Разберись для начала с понятиями про которые тебе в сказали.

Как все таки оформить это тройственнное соглашение, если Комплексная не дает превышать долг поставщика?

Появилось давно, в модуле Д-та КорректировкаДолга уберите условие:"Сумма корректировки превышает долг поставщика перед фирмой", все отлично работает

Тройственное оформляется 2-мя док. Корректировка долга поставщика и корректировка долга покупателя. У меня, лично, все нормально проводится. Имхо, ты что-то не так делаешь.

Я то давно убрал - теперь вот думаю, что зря.....

Не дает превысить долг поставщика, чтобы не получилось, как я объяснил. Если поставщик нам должен 100 рублев, покупателю мы должны 500 рублев, то по сути конфигурация не даст сделать взаимозачет на 200 рублев, хотя ничего в этой ситуации криминального не вижу.

Это условие появилось почти 2 года назад, да, теоретически оно может и правильно, но на практике без него нужно работать.

->

В этом случае возникает отрицательное сальдо на 60.2, т.к. корректировка формирует движения по авансу, а на активном счете не может быть отрицательного сальдо.

И в какую сторону должны изменить 200 руб суммы 100 и 500?

Вот те 100 р. вы и можете откорректировать. Больше нет. У нас тоже были проблемы - разбирались на уровне бухов - почти научились делать правильно ;) иногда в моем присутствии. Работаем 2,5 года, ничего не переписывали. Главное правило - если вы "уменьшаете" какую либо задолженность - уменьшить больше чем она есть её нельзя.

Ничего криминального конечно, но представьте в должны другу 100 р, а он в свою очередь должен кому-то 500. И так как у него денег не хватает - он предлагает вам отдать ему 200 вместо 100. Ну как? ;)А вообще ничего криминального...

100-200, 500-200 Я отдам 200, но друг, которому я был должен 100 руб станет должен мне 100 руб.

Оригинально :)из 13 - "поставщик нам должен 100 рублев".100-200 = что мы начинаем быть должны поставщику 100руб... Но на каком основании? Он нам что товар отгрузал? Нет... Значит и мы ему не можем быть должны...Придвидя твое "аванс", сразу отвечу. Если оставшиеся 100руб считать его авансом нам, то тогда он уже на поставщик а покупатель, а это другой счет и другой док.

В-общем, я так понял, делать такие зачеты вообще нельзя?

Можно, но только уже 3-мя док. корректировки.Кооррект.долга._поставщика_ м/у Иванов и ООО РиК на 100рубКооррект.долга._покупателя_ м/у Иванов и ООО РиК на 100рубКооррект.долга._покупателя_ м/у Петров и ООО РиК на 200руб

Это получается платить НДС с аванса? А при следующей корректировке долгов покупателя и поставщика одного контрагента НДС возместиться?

1. Естественно, т.к. это и есть аванс.2. Да.

Спасибо за помощь. Буду буху это объяснять...