Корректировка стоимости списания не закрывает 20 счет #342872

Где копать только начал с 8кой разбиратся

в каких доках может быть косяк поступление или списание, может не та последовательность

что пишет? для начала в учетной политике.

18/02, по средней, по плановой себестоимости выпуска

услуги  каким документом реализовываете? и вообще есть улсуги?

услуг нет

второй день на работе так что много рассказать не могу

понял что корректировка вызвала не дозакрытие 20 счета и красным пошел 44.01 может есть какийто поятойнные ошибки при корректировки и на что стоит обратить внимание

никто не поможет где копать

Из справки по документу КССТ "При проведении документа выполняется корректировка стоимостных движений по партионному учету за месяц" Помоему он не предназначен для закрытия 20 счета. Какая конфигурация?

конфа Бух 1.6.2.26

в этом периоде был Отчет производства за смену.и потом после закрытие вылазит корректировка

Так вы пытаетесь провести закрытие месяца а он не закрывает 20 счет?

ну да 25 26 закрыт норма

По этой методе вро все сходится 1.    Перепровести все документы за закрываемый период. Эта операция необходима для правильного расчета себестоимости списываемых материалов. 2.    Если в отчетный период появились новые подразделения, то необходимо их внести в список, определяющий порядок закрытия счетов по подразделениям 3.    Не должно быть документов, на оси времени, после документов «закрытие месяца». У документов находящихся на оси времени после документов «закрытие месяца», необходимо изменить время. 4.    Закрытие счетов 25,26 4.1.    По дебету счета 26 не должно быть статей затрат с пустой аналитикой. 5.    Сформировать отчет «Оборотно-Сальдовая ведомость за период». По счетам 25, 26 конечное сальдо должно быть нулевым. 6.    Счет 20 6.1.    Оформить документы «Инвентаризация незавершенного производства» 6.2.    Оформить документы «Отчет производства за смену» по выпуску услуг в интересах других подразделений. 6.3.    Убедиться в правильности оформления документов «Отчет производства за смену» и «Акт об оказании услуг производственного характера». 6.4.    Провести документ «Закрытие месяца» с установленными галочками «Корректировка фактической стоимости номенклатуры» и «Расчет и корректировка себестоимости продукции и услуг». 6.5.    Конечное сальдо по счету 20 по аналитике «Подразделение» и «Номенклатурные группы» должно соответствовать данным в документах «Инвентаризация незавершенного производства». 7.    Счет 43 7.1.    По счету 43 не должно быть движений готовой продукции с нулевой себестоимостью 7.2.    Суммы по аналитическому разрезу «Номенклатурная группа» по дебету счета 43, должны совпадать с кредитом счета 20. Причиной несоответствия может быть неверное оформление документа «Отчет производственной смены». Чтобы выявить несоответствие, можно сформировать отчет «По проводкам». После исправления ошибок необходимо перепровести документ «Закрытие месяца».

Можно проверить как заприходованы услуги на 44 счет и статьи затрат. Вообще щас не могу посмотреть бухгалтерию, не помню уже.