БП: Приходник делает две проводки вместо одной #372990

Дело в том, что есть самодельный документ, который формирует проводки ДТ 62 КТ 76, и  ДТ 62 КТ 90. - это оплата и комиссионные. Затем вводится приходник на полную сумму ,  КТ 62, (оплата + комиссионные), так вот функция ДвижениеДенег в общем модуле разбивает сумму приходника на две проводки, одна получается равна сумме оплаты, другая - сумме комиссионных. В первой - не заполнено субконто кредита где должен быть сам приходник, и содержание операции - "оплата", во второй - субконто заполнено, содержание - "оплата(аванс". Как исправить проводки самодельного дока, чтобы ПКО ничего не разбивал, может кто знает?

уп

Ваш самодельный документ скорее всего "недоделанный". Если я не ошибаюсь, то у вас есть агент, который от вашего имени оказывает услуги, а оплату принимаете вы. Так или нет? Вобщем какова суть этого документа?

Суть документа: из сторонней программы загружаются данные, формируются проводки по этим данным: ДТ 62 КТ 76, и  ДТ 62 КТ 90. (сумма оплаты и сумма комиссионных) Мы принимаем деньги за бронирование гостиницы, из них "сумма оплаты" - это то, что мы перечисляем потом самой гостинице, а комиссионные - это собственно наши комиссионные. То есть приходник - это нам заплатил клиент все полностью, дт 62 кт 76 - себестоимость номера , дт 62 кт 90 - наши комиссионные. Но по приходнику сумма одна,  не должна разбиваться.

То есть мы продаем чужие услуги, ну как бы берем оптом, принимаем деньги, отдаем себестоимость гостинице, себе оставляем комиссионные

Неправильно. Для конечного покупателя    стоимость услуг скажем 1000 рублей (900 принципалу, 100 себе), вы и должны отразить обязательства конечного покупателя перед компанией в корреспонденции с начислением обязательств компании перед принципалом на все сумму (1000 рблей). И тогда ордер и будет формировать одну проводку, если он всегда следует за реализацией. А вот отражение обязательств принципала перед компанией на сумму комиссионного вознаграждения делаем на сумму 100 рублей А чтобы не гонять туда сюда деньги, делаем взаимозачет и перечисляем принципалу только 900 рублей.

Но это еще не все. Что касается отношений конечного покупателя и компании — это комиссионная торговля типа услугами — никакого отражения в подсистеме НДС. А вот оказание услуг принципалу должны отражаться в подстелем НДС.

Суть в том что по 62-му счету проходят взаиморасчеты с двумя разными покупателями: с конечным покупателем услуг и с принципалом как покупателем агентских услуг, поэтому при оприходовании денежных средств ордер и делает в общем случае две проводки: первую на сумму оказанных ранее услуг конечному покупателю, а вторую на сумму выделенного аванса, так как в ордере указан конечный покупатель.    Первая проводка - это отражения обязательств компании перед принципалом в корреспонденции с отражением обязательств конечного покупателя пред компанией, а вторая - просто услуги, которые вы оказали этому принципалу.    Для того чтобы понять правильно ли ваш документ делает движения (именно движения, а не только проводки) по регистрам Вам необходимо сделать два типовых документа.    Один (Реализация товаров и услуг) на сумму обязательств перед принципалов в корреспонденции с начислением обязательств конечного покупателя перед вами. Для этого нужно сделать реализацию комиссионного товара и посмотреть какие движения делает такой документ в части взаиморасчетов (на движения по ТМЦ не обращать внимание так как у вас услуги, движения по услугам можно подсмотреть в обычном документе «Реализация товаров и услуг» по договору с покупателем с заполненной частью услуг).    А второй — это просто оказание услуг покупателю по договору с покупателем. Если ваш документ делает иные движения. Добейтесь того чтобы он делал именно такие как в этих двух документах.

Можно конечно реализовать такую схему: Дт 62 (Конечный покупатель) Кт 76 (принципал по договору с кимитентом) на сумму 900 рублей   Это ваш документ и никакого отражения в подсистеме НДС, только взаиморасчеты. Дт 62 (Принципал по договору с покупателем) Кт 90 на сумму 100 рублей   Это обычная реализация товаров и услуг. Дт 62 (Конечный покупатель по договору с покупателем) Кт 62 (Принципал по договору с покупателем) на сумму 100 рублей   Это корректировка долга с видом операции "Взаимозачет". В одном документе такую схему реализовать корректно в Бухгалтерии 8.1 крайне сложно. Много чего переписывать нужно. Вобщем геморой еще тот.

Спасибо за развернутый ответ. Дело в том что изначально проводки "ДТ 62 КТ 76 и ДТ 62 КТ 90" вводились "ручными операциями". Это неправильно? Если это неправильно, будем вникать в то что вы написали и пытаться исправить. НО когда операции вносились вручную, приходник вел себя нормально, не разбивался. Можно как-то для начала попроще сделать, чтобы и на проводки создаваемые самодельным документом ПКО реагировал нормально и не разбивался? Я посмотрел проводки самодельного дока, оказывается там в кредите сч. 90 субконто  "номенклатурные группы" не заполнено (моя ошибка), и еще в кредите 76 - субконто "контрагенты" не везде заполнено. Я попробовал все исправить и заполнить, перепровел самодельный док и соответствующий ПКО, ничего не изменилось. Как же исправить....

Ручными проводками делать такие операции неправильно. А если делать то будьте добры документом корректировка регистров отразите операции и во всех остальных регистрах, в которых она должна отражаться.

А ваш самодельный документ вероятно не научен двигать что-то кроме регистров бухгалтерии. А приходный ордер научен и обращается к этим регистрам при проведении. И состояние взаиморасчетов может рассчитывать, а скорее всего рассчитывает в том числе на основании этих регистров. В общем научите ваш документ делать полный комплект движений и добавьте его в типы измерений и реквизитов соответствующих регистров!!!

А иначе кривизна будет везде. И то что вы обнаружили только цветочки.

Да, этот док только проводки делает. Но пока были ручные проводки, приходник же нормально работал. Ручные проводки вряд ли двигают другие регистры? Попробую разобраться с полным комплектом движений.

да, я посмотрел.  ручная операция делала движение только по регистру бухгалтерии, и самодельный док так же...

..если я в своем доке проводку  ДТ 62 КТ 90 убираю, сразу приходник нормально начинает себя вести. А проводка ДТ 62 КТ 76 вроде как "не виновата". чего ж не хватает в первой...

оскорбила действием :) это гораздо более грандиозно, но "из пушки по воробьям" у меня так и не прижилось.

пардон, что это было?:)