Ввод начальных остатков #395755

Ввод начальных остаков по контрагентам (в разрезе договоров и заказов поставщикам) каким документом - корректировка долга или ввод начальных остатков по взаиморасчетам?

Документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» Документ предназначен для ввода начальных остатков по взаиморасчетам с контрагентами. В документе предусмотрены следующие виды операций: расчеты по прочим операциям. Расчеты с поставщиками Вид операции «Расчеты с поставщиками» выбирается, если необходимо ввести остатки по расчетам с поставщиками в управленческом и бухгалтерском учете. Остатки по расчетам и по авансам поставщикам вводятся на отдельных закладках. Для того чтобы сформировать проводки по вводу начальных остатков в корреспонденции со счетом 000 «Вспомогательный счет», необходимо установить флажок «Формировать проводки». Если организация является плательщиком налога на прибыль, начиная с 31.12.2007, при вводе остатков по авансам в иностранной валюте будут также формироваться проводки по забалансовому счету ВАЛ.60. Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты для целей НДС», при проведении документа будут сделаны движения в регистр накопления «НДС расчеты с поставщиками». Документ также можно использовать для корректировки регистра накопления «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)». Необходимость корректировки этого регистра может возникнуть, если взаиморасчеты с контрагентами по бухгалтерскому учету велись на счетах (в настройках учетной политики организации было выбрано ведение расчетов в разрезе договоров), а затем перешли к ведению расчетов на регистрах накопления (в разрезе договоров, сделок и документов расчетов). Для того чтобы документ выполнил только корректировку регистра «Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)», необходимо установить флажки "Отражать в бух. учете" и «Отразить в регистрах расчетов организации».  Остальные флажки, в том числе флаг "Отразить в регистре взаиморасчетов по документам", в этом случае должны быть сняты. Расчеты с покупателями Вид операции «Расчеты с покупателями» выбирается, если необходимо ввести остатки по расчетам с покупателями в управленческом и бухгалтерском учете. Остатки по расчетам и по авансам, полученным от покупателей, вводятся на отдельных закладках. Для того чтобы сформировать проводки по вводу начальных остатков в корреспонденции со счетом 000 «Вспомогательный счет», необходимо установить флажок «Формировать проводки». Если организация является плательщиком налога на прибыль, начиная с 31.12.2007, при вводе остатков по авансам в иностранной валюте будут также формироваться проводки по забалансовому счету ВАЛ.62. Если в документе установлен флажок «Отразить расчеты с контрагентами для целей НДС», при проведении документа будут сделаны движения в регистр накопления «НДС расчеты с покупателями». Документ также можно использовать для корректировки регистра накопления «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)». Необходимость корректировки этого регистра может возникнуть, если взаиморасчеты с контрагентами по бухгалтерскому учету велись на счетах (в настройках учетной политики организации было выбрано ведение расчетов в разрезе договоров), а затем перешли к ведению расчетов на регистрах накопления (в разрезе договоров, сделок и документов расчетов). Для того чтобы документ выполнил только корректировку регистра «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)», необходимо установить флажки "Отражать в бух. учете" и «Отразить в регистрах расчетов организации».  Остальные флажки, в том числе флаг "Отразить в регистре взаиморасчетов по документам", в этом случае должны быть сняты. Расчеты по прочим операциям Вид операции «Расчеты по прочим операциям» выбирается, если необходимо ввести остатки по расчетам с контрагентами по прочим операциям (по договорам с видом договора «Прочее»). На закладке «Увеличение долга» вводятся остатки, увеличивающие долг контрагента, на закладке «Уменьшение долга» —остатки, уменьшающие долг контрагента. Для того чтобы сформировать проводки по вводу начальных остатков в корреспонденции со счетом 000 «Вспомогательный счет», необходимо установить флажок «Формировать проводки». Если начальные остатки вводятся датой, начиная с 01.01.2007, и флаг «Отражать в бух. учете» установлен, при вводе остатков взаиморасчетов в иностранной валюте и в условных единицах в таблице "Расчеты" необходимо в колонке «Сумма (регл) с учетом переоценки» указывать рублевый остаток, соответствующий остатку с учетом всех проведенных до даты ввода остатков переоценок (остаток по курсу на дату ввода остатков), а в колонке «Сумма (регл)» указывать сумму рублевого остатка, определенного по курсу на дату операции (приобретения, реализации, аванса) - без учета последующих переоценок. При вводе остатков авансов в иностранной валюте, начиная с 31.12.2007, в таком же порядке заполняется таблица "Авансы". По рублевым расчетам суммы в обеих колонках должны совпадать.

Если интересует только УУ Корректировка долга - двигает регисры взаиморасчеты с контрагентами и расчеты с контрагетами Ввод начальных остатков - только взаиморасчеты