Выбрать неоплаченные документы РеализацияТоваровИУслуг #395861

Помогите пожалуйста советом, как выбрать в типовой Бухгалтерии 8.1 документы Реализации товаров и услуг, которые не были оплачены.

блин.. неужели никто не подскажет :(

А оплаченные  выбрать получается?

нет

Регистр ВзаиморасчетыСконтрагентом остаток с минусом или регистр бухгалтерии Хозрасчетный если 62 счет ведется в разрезе документов

т.е. если не ведется, то вообще никак - ни оплаченные, ни неоплаченные... Так что - никак.

62 ведётся без разреза документов

методом ФИФО если в этом случае, то как лучше?

тогда - забудь...

Тогда уж лучше ЛИФО. Так как нет начала отсчета, то ФИФО придется для каждого контрагента включать с даты ввода начальных остатков. С другой стороны ЛИФО тоже может докуртиться до ввода остатков...

никак не лучше - по ФИФО не оплачены к примеру 5 последних доков, а по входящим платежкам - они оплачены - клиент явно прописал это в них... И весь отчет - в .опе......

ладно, ЛИФО или ФИФО не суть. думаю над алгоритмом, как наиболее просто было бы реализовать?

Не, это не прикольно. Прикольно, когда у одного предприятия закрываются одни документы (ФИФО, ЛИФО, вручную, не важно), а у другого - другие. И начинается бодание при подписании актов сверки. И тогда только тот, кто круче... Все равно не угадаешь, потому как любой алгоритм будет угадыванием в случае, если документов больше двух.

И много организаций подокументные акты сверки делают?

есть общая сумма  оплаты за товары; есть документы, часть из которых оплачена, часть не оплачена, и один получается может получится оплаченным частично. следовательно алгоритм, если считать что оплачивают сначала самые старые задолжности следующий: сначала берём самый старый документ, смотрим, больше ли сумма оплаты, чем его сумма. если больше, то документ оплачен, а сумма оплаты уменьшается на сумму документа, и так далее... встретится документ в итоге, сумма по которому будет превышать оставшуюся сумму оплаты, тогда будем считать его оплаченным частично. остальные документы, если останутся - будут неоплаченными. Можете ли предложить более рациональный алгоритм?

в бухии реализован взаимозачет по документам на регистре НДСРасчетыСПокупателями, для начисления НДС с авансов, если не ведется учет по документам - посмотри его может тебе подойдет..

расчёт по документам не ведётся. нужно реализовать без учёта по ним

я про твой случай.

Пока еще не попалась ни одна "неподокументная" Все верно, только не учитываются прямые оплаты вне хронологии, хотя у вас этого и не нужно... Да, можно попробовать, но... вдруг чего в очередной раз 1С поправит в целях НДС, и стройная конструкция для рухнет

именно в акте сверки потом все и вылезет - прав на 100% практически все....