УПП: Расчет себестоимости выпуска (списывает отрицательную сумму с 20 на 91 счет) #434648

УПП версии 1.2.24.2. Проводим расчет себестоимости выпуска по БУ. Почему-то документ делает следующие проводки: Дт 90.02.1    Кт 20.01.1    4 742 975,89 Дт 91.02.1    Кт 20.01.1    -91 799,53 Вопрос: Откуда и по какой причине формируется такая проводка? При проведении документа по этой номенклатурной группе появляются сообщения вида: НО. Такие сообщения были и в прошлый период, однако, в итоге мы получили верную картину безо всяких лишних проводок. Как избавиться от такого рода сообщений?

наверное читать итс PS что-то мне подсказывает, что это не единственное сообщение PSS если не хочется проблем в будущем, то расчет себестоимости должен проходить вообще без ошибок

это единственное сообщение, которое выдает РСВ, остальные все удалось решить. ИТС ничего не сказал, те отчеты, которые рекомендуется посмотреть - просмотрены.

ручных операций случаем не было?

нет, с участием 20ки не было, были только по 68 и 79, но это не должно вроде влиять

ну если все отчеты внимательно просмотрены, то путь на просторы инета по фразе "Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции" :)

сравнила 2 отчета: Затраты на выпуск продукции и Ведомость по производственным затратам. Есть отличия по суммам именно по этой Номенклатурной группе. Отличия заключаются в том, что в Ведомость попадают затраты, которые мы списали с 20ки в течение месяца. Дело в том, что некоторые затраты мы передаем филиалам в регионах.По рекомендации линии консультации делается это документом или "Корректировка прочих затрат" и "Прочие затраты"

up

неужели никто с таким не сталкивался?

up

при проведении какого документа?

Расчет Себестоимости выпуска по БУ

такие проводки появляются в случае отнесения выпуска продукции на себестоимость реализации. "Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции" - проверить непосредственно по рег. Незавершенное производство(Бухучет), есть ли строки с отрицательными суммами. Если статья затрат не возвратные отходы и сумма <0, то выдается как раз такое предупреждение. То есть может получиться выпуск продукции с отрицательной стоимостью. По проблемной ном.группе выпускаются товары или услуги?

ДА , выпускаются по регистру НЗП (БУ) нет никаких отрицательных сумм, и никаких остатков по этой НГ не остается

На старых версиях из-за встречного выпуска были такие сообщения, сейчас этого нет. Еще возможна ситуация, что на закладке Возвратные отходы в ОПзС используется статья затрат со статусом не "возвратные отходы", считается все прекрасно, а предупреждения сыплються.

у нас выпуск только услуг, документы выпуска - Акт об оказании производственных услуг. Нет ни встречного выпуска, ни возвратных отходов. В прошлом квартале ругань при проведении была, но итог получился тот, который нужен был и никаких лишних проводок при этом не формировалось

На услуги распределяете какие-то затраты вообще? Или их себестоимость не нужна?

в прошлом квартале скорее всего не было 24-ого релиза.

затраты обязательно есть :) и мы их распределяем. Есть и производственные, и общепроизводственные, и общехозяйственные, и т.д.

себестоимость нужна, иначе зачем же мы мучаем базу с такой тщательностью

Тогда, если я верно поняла, себестоимость производственных затрат считается по прямым расходам. В этом случае понятно, чем удивили проводки, указанные в . У меня получилось смоделировать ситуацию, в которой выдаются предупреждения: Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП: Способ распределения: Заказ: Код операции: Прямые затраты Сумма списания: 500, остаток НЗП: -290 Обнаружена отрицательная сумма затрат на выпуск продукции: Подразделение: Цех 1 Номенклатурная группа: Аренда Продукция: Водоснабжение (аренда), , Заказ: Сумма затрат: -290 90.02.1    Аренда        20.01.1    Цех 1        -790.00                Аренда        Оказание производственных услуг                         Для этого док. "Корректировка прочих затрат" отнесла на другое подразделение по уже распределенным на услугу затратам сумму, значительно большую, чем есть на остатке в НЗП. Если развернуть "Ведомость по произв. затратам" до регистратора, то будет хорошо видно, какие движения сделаны каждым документом.

Проводки вида: 90.02.1    Аренда        20.01.1    Цех 1        1 010.00                Аренда        Оказание производственных услуг образуется, если док. "Прочие затраты" отнести затраты на подразделение и распределить на услугу. РСВ корректирует в обоих случаях себестоимость услуги от предварительно рассчитанной до окончательной.

Проблема в том, что у меня нет такого рода сообщений "Сумма списываемая из производства, превышает остаток в НЗП: " Появись они у нас, было бы понятно куда копать :(

даже интересно, в чем дело, сама бы в такой базе покопалась! Жаль, что не получилось помочь. Может на самом деле обновление виновато? Остается ловить проблемное место на отладке :-(

ловить в отладке в расчете себестоимости - это особый вид извращения! спасибо за попытку помочь. Сейчас начали закрывать с самого начала, может это спасет.

Сделали фиктивную продажу 2 000 000 000 (!!!!!) штук услуг по нулевой цене по номенклатурной группе, по которой была ошибка, пропала и ошибка и проводка на 91 счет. Что делать-то??? В чем беда?