Проводки по счету 76.АВ при взаимозачете задолженности #798281

Здравствуйте. Конфа erp 2.2.2.212. Клиент по заказу сделал предоплату. Соответственно в программе при проведении поступления ДС и Счет-фактуры на аванс встали проводки по счетам 62.02 и 76.АВ. Затем документом Взаимозачет задолженности сумму по счету 62.02 зачли с долгом по счету 62.01 того же покупателя по другому заказу. При этом сумма с 76.АВ не списалась. Собственно как её оттуда убрать? Ведь сумма оборотов по дебету счета 62.02 умноженная на 18/118 должна быть равна сумме оборотов по кредиту счета 76.АВ и такое же равенство должно быть по кредиту 62.02 и дебету 76.АВ.

Формирование записей книги продаж сделайте

На сколько я помню, они там и закрываются

Хотя я могу и ошибаться

Счет-фактуру перепроведи и переотрази в БУ.

собственно, просто отразить) увидите-она имеет статус-частично отражена

76 АВ закрывается формированием книги покупок   СФ ты выписал и отдал клиенту+ запись в книге продаж с чего вдруг ее переформировывать, хорошо если в текущем квартале, тогда можно с ними договориться.

в ERP нет книг))

Значит при закрытии месяца должно что-то такое формироваться

нет, не при закрытии, достаточно актуализировать взаиморасчеты и отразить документы. в с/ф на аванс появится вторая проводка.

ок, я понял   а что ему делать в случае если СФ в одном периоде а зачет авансов в другом ?  Проводка будет во взаимозачете ?

проводка встанет в с/ф, но в соответствующем периоде.

Можно еще уточнить ..... Т.е даже если период уже закрыт, установлена дата запрета он лезет в набор записей СФ и пишет туда проводку новой датой ?

я с закрытым периодом не пробовала, но думаю, что да.